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融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(012114)

今天最新凈值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0649 -0.0003 -0.0292%
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8111億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一季融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C(012114)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-05-19 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0631 1.0631 0.0010 0.09%
2025-05-16 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0649 1.0649 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2025-05-12 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0644 1.0644 0.0010 0.09%
2025-05-07 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0638 1.0638 0.0006 0.06%
2025-05-06 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16%
2025-04-30 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0628 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-04-28 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0627 1.0627 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0645 1.0645 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0632 1.0632 0.0013 0.12%
2025-04-21 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0639 1.0639 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2025-04-15 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2025-04-14 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2025-04-11 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-04-10 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0629 1.0629 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0588 1.0588 0.0041 0.39%
2025-04-08 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-04-07 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0647 1.0647 -0.0071 -0.67%
2025-04-03 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0613 1.0613 0.0034 0.32%
2025-04-02 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0581 1.0581 0.0032 0.30%
2025-04-01 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15%
2025-03-31 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0603 1.0603 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-03-26 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0576 1.0576 0.0017 0.16%
2025-03-24 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0564 1.0564 0.0012 0.11%
2025-03-21 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0578 1.0578 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2025-03-19 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-03-18 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0554 1.0554 0.0022 0.21%
2025-03-13 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0559 1.0559 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0571 1.0571 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2025-03-10 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-03-07 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0550 1.0550 0.0017 0.16%
2025-03-05 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-03-04 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.09%
2025-03-03 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2025-02-28 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0582 1.0582 -0.0050 -0.47%
2025-02-27 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-02-26 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11%
2025-02-25 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%