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融通價值趨勢混合A基金凈值查詢(010646)

今天最新凈值 0.7554 -0.0048 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7545 -0.0009 -0.1222%
  • 累計凈值：0.7554
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0640億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進
近一季融通價值趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通價值趨勢混合A(010646)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010646 融通價值趨勢混合A 0.7554 0.7554 0.7602 0.7602 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 010646 融通價值趨勢混合A 0.7602 0.7602 0.7592 0.7592 0.0010 0.13%
2025-05-20 010646 融通價值趨勢混合A 0.7592 0.7592 0.7456 0.7456 0.0136 1.82%
2025-05-19 010646 融通價值趨勢混合A 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2025-05-16 010646 融通價值趨勢混合A 0.7414 0.7414 0.7454 0.7454 -0.0040 -0.54%
2025-05-15 010646 融通價值趨勢混合A 0.7454 0.7454 0.7439 0.7439 0.0015 0.20%
2025-05-14 010646 融通價值趨勢混合A 0.7439 0.7439 0.7353 0.7353 0.0086 1.17%
2025-05-13 010646 融通價值趨勢混合A 0.7353 0.7353 0.7389 0.7389 -0.0036 -0.49%
2025-05-12 010646 融通價值趨勢混合A 0.7389 0.7389 0.7325 0.7325 0.0064 0.87%
2025-05-09 010646 融通價值趨勢混合A 0.7325 0.7325 0.7246 0.7246 0.0079 1.09%
2025-05-08 010646 融通價值趨勢混合A 0.7246 0.7246 0.7259 0.7259 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 010646 融通價值趨勢混合A 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-05-06 010646 融通價值趨勢混合A 0.7344 0.7344 0.7211 0.7211 0.0133 1.84%
2025-04-30 010646 融通價值趨勢混合A 0.7211 0.7211 0.7243 0.7243 -0.0032 -0.44%
2025-04-29 010646 融通價值趨勢混合A 0.7243 0.7243 0.7154 0.7154 0.0089 1.24%
2025-04-28 010646 融通價值趨勢混合A 0.7154 0.7154 0.7147 0.7147 0.0007 0.10%
2025-04-25 010646 融通價值趨勢混合A 0.7147 0.7147 0.7188 0.7188 -0.0041 -0.57%
2025-04-24 010646 融通價值趨勢混合A 0.7188 0.7188 0.7133 0.7133 0.0055 0.77%
2025-04-23 010646 融通價值趨勢混合A 0.7133 0.7133 0.6998 0.6998 0.0135 1.93%
2025-04-22 010646 融通價值趨勢混合A 0.6998 0.6998 0.6908 0.6908 0.0090 1.30%
2025-04-21 010646 融通價值趨勢混合A 0.6908 0.6908 0.6815 0.6815 0.0093 1.36%
2025-04-18 010646 融通價值趨勢混合A 0.6815 0.6815 0.6854 0.6854 -0.0039 -0.57%
2025-04-17 010646 融通價值趨勢混合A 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-04-16 010646 融通價值趨勢混合A 0.6827 0.6827 0.6986 0.6986 -0.0159 -2.28%
2025-04-15 010646 融通價值趨勢混合A 0.6986 0.6986 0.6997 0.6997 -0.0011 -0.16%
2025-04-14 010646 融通價值趨勢混合A 0.6997 0.6997 0.6855 0.6855 0.0142 2.07%
2025-04-11 010646 融通價值趨勢混合A 0.6855 0.6855 0.6756 0.6756 0.0099 1.47%
2025-04-10 010646 融通價值趨勢混合A 0.6756 0.6756 0.6589 0.6589 0.0167 2.53%
2025-04-09 010646 融通價值趨勢混合A 0.6589 0.6589 0.6481 0.6481 0.0108 1.67%
2025-04-08 010646 融通價值趨勢混合A 0.6481 0.6481 0.6385 0.6385 0.0096 1.50%
2025-04-07 010646 融通價值趨勢混合A 0.6385 0.6385 0.7312 0.7312 -0.0927 -12.68%
2025-04-03 010646 融通價值趨勢混合A 0.7312 0.7312 0.7425 0.7425 -0.0113 -1.52%
2025-04-02 010646 融通價值趨勢混合A 0.7425 0.7425 0.7470 0.7470 -0.0045 -0.60%
2025-04-01 010646 融通價值趨勢混合A 0.7470 0.7470 0.7404 0.7404 0.0066 0.89%
2025-03-31 010646 融通價值趨勢混合A 0.7404 0.7404 0.7449 0.7449 -0.0045 -0.60%
2025-03-28 010646 融通價值趨勢混合A 0.7449 0.7449 0.7457 0.7457 -0.0008 -0.11%
2025-03-27 010646 融通價值趨勢混合A 0.7457 0.7457 0.7424 0.7424 0.0033 0.44%
2025-03-26 010646 融通價值趨勢混合A 0.7424 0.7424 0.7365 0.7365 0.0059 0.80%
2025-03-25 010646 融通價值趨勢混合A 0.7365 0.7365 0.7591 0.7591 -0.0226 -2.98%
2025-03-24 010646 融通價值趨勢混合A 0.7591 0.7591 0.7492 0.7492 0.0099 1.32%
2025-03-21 010646 融通價值趨勢混合A 0.7492 0.7492 0.7730 0.7730 -0.0238 -3.08%
2025-03-20 010646 融通價值趨勢混合A 0.7730 0.7730 0.7848 0.7848 -0.0118 -1.50%
2025-03-19 010646 融通價值趨勢混合A 0.7848 0.7848 0.7892 0.7892 -0.0044 -0.56%
2025-03-18 010646 融通價值趨勢混合A 0.7892 0.7892 0.7786 0.7786 0.0106 1.36%
2025-03-17 010646 融通價值趨勢混合A 0.7786 0.7786 0.7714 0.7714 0.0072 0.93%
2025-03-14 010646 融通價值趨勢混合A 0.7714 0.7714 0.7621 0.7621 0.0093 1.22%
2025-03-13 010646 融通價值趨勢混合A 0.7621 0.7621 0.7745 0.7745 -0.0124 -1.60%
2025-03-12 010646 融通價值趨勢混合A 0.7745 0.7745 0.7835 0.7835 -0.0090 -1.15%
2025-03-11 010646 融通價值趨勢混合A 0.7835 0.7835 0.7780 0.7780 0.0055 0.71%
2025-03-10 010646 融通價值趨勢混合A 0.7780 0.7780 0.7915 0.7915 -0.0135 -1.71%
2025-03-07 010646 融通價值趨勢混合A 0.7915 0.7915 0.7908 0.7908 0.0007 0.09%
2025-03-06 010646 融通價值趨勢混合A 0.7908 0.7908 0.7671 0.7671 0.0237 3.09%
2025-03-05 010646 融通價值趨勢混合A 0.7671 0.7671 0.7483 0.7483 0.0188 2.51%
2025-03-04 010646 融通價值趨勢混合A 0.7483 0.7483 0.7501 0.7501 -0.0018 -0.24%
2025-03-03 010646 融通價值趨勢混合A 0.7501 0.7501 0.7567 0.7567 -0.0066 -0.87%
2025-02-28 010646 融通價值趨勢混合A 0.7567 0.7567 0.8049 0.8049 -0.0482 -5.99%
2025-02-27 010646 融通價值趨勢混合A 0.8049 0.8049 0.8285 0.8285 -0.0236 -2.85%
2025-02-26 010646 融通價值趨勢混合A 0.8285 0.8285 0.8029 0.8029 0.0256 3.19%
2025-02-25 010646 融通價值趨勢混合A 0.8029 0.8029 0.7968 0.7968 0.0061 0.77%
2025-02-24 010646 融通價值趨勢混合A 0.7968 0.7968 0.8169 0.8169 -0.0201 -2.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%