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融通多元收益一年持有期混合 - 基金主頁(代碼:011816)

今天最新凈值 0.9414 -0.0017 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9391 -0.0023 -0.2470%
  • 累計凈值：0.9414
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2275億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.99% -0.01% -0.34% -3.02% -4.65% -8.06% -6.51% -5.89%
同類排名 1349/1349 801/1370 1338/1369 1334/1357 1306/1314 1192/1215 1053/1088 -
融通多元收益一年持有期混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603279 景津裝備 3.2100 2.96% 0.06%
603267 鴻遠電子 1.0500 2.91% 0.21%
300207 欣旺達 2.3900 2.83% -1.82%
688385 復(fù)旦微電 1.1600 2.83% -1.89%
300593 新雷能 3.6300 2.75% -0.97%
002714 牧原股份 1.0400 2.15% -0.88%
603345 安井食品 0.4800 2.05% 0.29%
300498 溫氏股份 2.2700 2.02% -0.91%
002541 鴻路鋼構(gòu) 1.0100 1.09% -2.21%
002852 道道全 2.2600 1.06% 0.20%
融通多元收益一年持有期混合(011816)基金檔案
基金代碼 011816 基金簡稱 融通多元收益一年持有期混合 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-30 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張一格 樊鑫 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.23億 最近份額 0.2275億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率