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融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(010647)

今天最新凈值 0.7417 0.0132 1.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7360 -0.0067 -0.9031%
  • 累計(jì)凈值：0.7417
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進(jìn)
近一季融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通價(jià)值趨勢(shì)混合C(010647)基金累計(jì)收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7427 0.7427 0.7417 0.7417 0.0010 0.13%
2025-05-20 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7417 0.7417 0.7285 0.7285 0.0132 1.81%
2025-05-19 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7285 0.7285 0.7244 0.7244 0.0041 0.57%
2025-05-16 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7244 0.7244 0.7283 0.7283 -0.0039 -0.54%
2025-05-15 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7283 0.7283 0.7268 0.7268 0.0015 0.21%
2025-05-14 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7268 0.7268 0.7184 0.7184 0.0084 1.17%
2025-05-13 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7184 0.7184 0.7220 0.7220 -0.0036 -0.50%
2025-05-12 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7220 0.7220 0.7158 0.7158 0.0062 0.87%
2025-05-09 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7158 0.7158 0.7080 0.7080 0.0078 1.10%
2025-05-08 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7080 0.7080 0.7093 0.7093 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7093 0.7093 0.7176 0.7176 -0.0083 -1.16%
2025-05-06 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7176 0.7176 0.7047 0.7047 0.0129 1.83%
2025-04-30 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7047 0.7047 0.7078 0.7078 -0.0031 -0.44%
2025-04-29 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7078 0.7078 0.6991 0.6991 0.0087 1.24%
2025-04-28 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6991 0.6991 0.6985 0.6985 0.0006 0.09%
2025-04-25 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6985 0.6985 0.7025 0.7025 -0.0040 -0.57%
2025-04-24 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7025 0.7025 0.6971 0.6971 0.0054 0.77%
2025-04-23 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6971 0.6971 0.6840 0.6840 0.0131 1.92%
2025-04-22 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6840 0.6840 0.6751 0.6751 0.0089 1.32%
2025-04-21 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6751 0.6751 0.6661 0.6661 0.0090 1.35%
2025-04-18 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6661 0.6661 0.6699 0.6699 -0.0038 -0.57%
2025-04-17 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6699 0.6699 0.6673 0.6673 0.0026 0.39%
2025-04-16 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6673 0.6673 0.6828 0.6828 -0.0155 -2.27%
2025-04-15 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6828 0.6828 0.6839 0.6839 -0.0011 -0.16%
2025-04-14 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6839 0.6839 0.6700 0.6700 0.0139 2.07%
2025-04-11 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6700 0.6700 0.6604 0.6604 0.0096 1.45%
2025-04-10 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6604 0.6604 0.6441 0.6441 0.0163 2.53%
2025-04-09 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6441 0.6441 0.6336 0.6336 0.0105 1.66%
2025-04-08 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6336 0.6336 0.6241 0.6241 0.0095 1.52%
2025-04-07 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.6241 0.6241 0.7148 0.7148 -0.0907 -12.69%
2025-04-03 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7148 0.7148 0.7259 0.7259 -0.0111 -1.53%
2025-04-02 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7259 0.7259 0.7303 0.7303 -0.0044 -0.60%
2025-04-01 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7303 0.7303 0.7239 0.7239 0.0064 0.88%
2025-03-31 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7239 0.7239 0.7283 0.7283 -0.0044 -0.60%
2025-03-28 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7283 0.7283 0.7291 0.7291 -0.0008 -0.11%
2025-03-27 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7291 0.7291 0.7259 0.7259 0.0032 0.44%
2025-03-26 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7259 0.7259 0.7201 0.7201 0.0058 0.81%
2025-03-25 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7201 0.7201 0.7423 0.7423 -0.0222 -2.99%
2025-03-24 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7423 0.7423 0.7326 0.7326 0.0097 1.32%
2025-03-21 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7326 0.7326 0.7558 0.7558 -0.0232 -3.07%
2025-03-20 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7558 0.7558 0.7674 0.7674 -0.0116 -1.51%
2025-03-19 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7674 0.7674 0.7717 0.7717 -0.0043 -0.56%
2025-03-18 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7717 0.7717 0.7614 0.7614 0.0103 1.35%
2025-03-17 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7614 0.7614 0.7544 0.7544 0.0070 0.93%
2025-03-14 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7544 0.7544 0.7452 0.7452 0.0092 1.23%
2025-03-13 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7452 0.7452 0.7574 0.7574 -0.0122 -1.61%
2025-03-12 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7574 0.7574 0.7662 0.7662 -0.0088 -1.15%
2025-03-11 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7662 0.7662 0.7609 0.7609 0.0053 0.70%
2025-03-10 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7609 0.7609 0.7741 0.7741 -0.0132 -1.71%
2025-03-07 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7741 0.7741 0.7734 0.7734 0.0007 0.09%
2025-03-06 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7734 0.7734 0.7502 0.7502 0.0232 3.09%
2025-03-05 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7502 0.7502 0.7318 0.7318 0.0184 2.51%
2025-03-04 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7318 0.7318 0.7337 0.7337 -0.0019 -0.26%
2025-03-03 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7337 0.7337 0.7401 0.7401 -0.0064 -0.86%
2025-02-28 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7401 0.7401 0.7872 0.7872 -0.0471 -5.98%
2025-02-27 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7872 0.7872 0.8104 0.8104 -0.0232 -2.86%
2025-02-26 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.8104 0.8104 0.7853 0.7853 0.0251 3.20%
2025-02-25 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7853 0.7853 0.7794 0.7794 0.0059 0.76%
2025-02-24 010647 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 0.7794 0.7794 0.7990 0.7990 -0.0196 -2.45%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%