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融通價(jià)值成長混合A - 基金主頁(代碼:015553)

今天最新凈值 1.1224 0.0197 1.7900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1244 -0.0114 -1.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4086億
  • 最近資產(chǎn)：2.41億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.89% 3.02% 10.84% 7.49% 10.46% 4.98% - 12.24%
同類排名 722/4544 337/4653 223/4645 404/4590 1315/4239 787/3676 0/1697 -
融通價(jià)值成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.83% -1.49%
300502 新易盛 0.0000 6.75% 0.82%
002727 一心堂 0.0000 4.38% 0.52%
605266 健之佳 0.0000 3.62% -2.76%
02273 固生堂 0.0000 3.54% -1.17%
301188 力諾藥包 0.0000 3.34% -4.31%
688426 康為世紀(jì) 0.0000 3.30% -2.31%
603102 百合股份 0.0000 3.23% -7.84%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.17% -1.71%
603630 拉芳家化 0.0000 2.90% 2.80%
融通價(jià)值成長混合A(015553)基金檔案
基金代碼 015553 基金簡稱 融通價(jià)值成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-01~2022-07-14 成立日期 2022-07-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 萬民遠(yuǎn) 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 2.41億 最近份額 2.4086億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率