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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通中證港股通科技指數(shù)C - 基金主頁(代碼:021892)

今天最新凈值 1.1699 -0.0180 -1.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1670 -0.0029 -0.2446%
  • 累計(jì)凈值：1.1699
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.48% 2.76% 10.38% 1.18% - - - 17.35%
同類排名 158/3435 162/3822 123/3775 969/3549 -
融通中證港股通科技指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 11.41% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 10.63% -0.92%
01211 比亞迪股份 0.0000 9.24% 1.49%
00700 騰訊控股 0.0000 8.62% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.57% 0.22%
00981 中芯國際 0.0000 4.68% -0.12%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 4.50% 0.49%
01024 快手-W 0.0000 3.54% -0.82%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.27% -3.96%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.13% 0.71%
融通中證港股通科技指數(shù)C(021892)基金檔案
基金代碼 021892 基金簡(jiǎn)稱 融通中證港股通科技指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-21~2024-11-08 成立日期 2024-11-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 何博 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.40億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率