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融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A基金凈值查詢(012113)

今天最新凈值 1.0734 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0728 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8061億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一季融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A(012113)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0719 1.0719 0.0015 0.14%
2025-05-19 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0709 1.0709 0.0010 0.09%
2025-05-16 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06%
2025-05-12 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0732 1.0732 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0722 1.0722 0.0010 0.09%
2025-05-07 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-05-06 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0698 1.0698 0.0018 0.17%
2025-04-30 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0698 1.0698 1.0706 1.0706 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2025-04-28 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0704 1.0704 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0708 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0722 1.0722 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-04-21 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0716 1.0716 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0724 1.0724 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0713 1.0713 0.0011 0.10%
2025-04-15 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2025-04-14 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2025-04-11 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-10 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0705 1.0705 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0663 1.0663 0.0042 0.39%
2025-04-08 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0651 1.0651 0.0012 0.11%
2025-04-07 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0723 1.0723 -0.0072 -0.67%
2025-04-03 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0688 1.0688 0.0035 0.33%
2025-04-02 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0657 1.0657 0.0031 0.29%
2025-04-01 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0640 1.0640 0.0017 0.16%
2025-03-31 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0652 1.0652 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0678 1.0678 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0666 1.0666 0.0012 0.11%
2025-03-26 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0651 1.0651 0.0017 0.16%
2025-03-24 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0639 1.0639 0.0012 0.11%
2025-03-21 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-03-19 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2025-03-18 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0628 1.0628 0.0023 0.22%
2025-03-13 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0633 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-03-10 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-03-07 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0624 1.0624 0.0016 0.15%
2025-03-05 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2025-03-04 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0621 1.0621 1.0611 1.0611 0.0010 0.09%
2025-03-03 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-02-28 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0656 1.0656 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-02-26 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.11%
2025-02-25 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0663 1.0663 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 012113 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%