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融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢(018377)

今天最新凈值 1.0617 0.0181 1.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0726 -0.0015 -0.1421%
  • 累計(jì)凈值：1.0617
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2332億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一季融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A(018377)基金累計(jì)收益率7.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0617 1.0617 0.0124 1.17%
2025-05-20 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0436 1.0436 0.0181 1.73%
2025-05-19 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0339 1.0339 0.0097 0.94%
2025-05-16 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0226 1.0226 0.0113 1.11%
2025-05-15 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0293 1.0293 -0.0067 -0.65%
2025-05-14 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0327 1.0327 -0.0034 -0.33%
2025-05-13 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0302 1.0302 0.0028 0.27%
2025-05-09 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0348 1.0348 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0161 1.0161 0.0187 1.84%
2025-05-07 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-05-06 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0024 1.0024 0.0136 1.36%
2025-04-30 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0024 1.0024 0.9977 0.9977 0.0047 0.47%
2025-04-29 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9916 0.9916 0.0061 0.62%
2025-04-28 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9916 0.9916 1.0093 1.0093 -0.0177 -1.75%
2025-04-25 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0210 1.0210 -0.0117 -1.15%
2025-04-24 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0119 1.0119 0.0091 0.90%
2025-04-23 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0119 1.0119 0.9956 0.9956 0.0163 1.64%
2025-04-22 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9745 0.9745 0.0211 2.17%
2025-04-21 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9618 0.9618 0.0127 1.32%
2025-04-18 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9628 0.9628 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9549 0.9549 0.0079 0.83%
2025-04-16 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9799 0.9799 -0.0250 -2.55%
2025-04-15 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9616 0.9616 0.0199 2.07%
2025-04-11 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9616 0.9616 0.9535 0.9535 0.0081 0.85%
2025-04-10 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9225 0.9225 0.0310 3.36%
2025-04-09 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9072 0.9072 0.0153 1.69%
2025-04-08 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.8906 0.8906 0.0166 1.86%
2025-04-07 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.8906 0.8906 1.0308 1.0308 -0.1402 -13.60%
2025-04-03 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0391 1.0391 -0.0083 -0.80%
2025-04-02 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0310 1.0310 0.0081 0.79%
2025-04-01 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0310 1.0310 0.9982 0.9982 0.0328 3.29%
2025-03-31 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9982 0.9982 1.0027 1.0027 -0.0045 -0.45%
2025-03-28 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0069 1.0069 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0069 1.0069 0.9919 0.9919 0.0150 1.51%
2025-03-26 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9874 0.9874 0.0045 0.46%
2025-03-25 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9899 0.9899 -0.0025 -0.25%
2025-03-24 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9989 0.9989 -0.0090 -0.90%
2025-03-21 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0186 1.0186 -0.0197 -1.93%
2025-03-20 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0230 1.0230 -0.0044 -0.43%
2025-03-19 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0162 1.0162 0.0068 0.67%
2025-03-18 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0037 1.0037 0.0125 1.25%
2025-03-17 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2025-03-14 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0029 1.0029 0.9837 0.9837 0.0192 1.95%
2025-03-13 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9861 0.9861 -0.0024 -0.24%
2025-03-12 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9938 0.9938 -0.0077 -0.77%
2025-03-11 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9965 0.9965 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9924 0.9924 0.0041 0.41%
2025-03-07 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9924 0.9924 1.0005 1.0005 -0.0081 -0.81%
2025-03-06 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9812 0.9812 0.0193 1.97%
2025-03-05 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2025-03-04 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9806 0.9806 0.9738 0.9738 0.0068 0.70%
2025-03-03 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9694 0.9694 0.0044 0.45%
2025-02-28 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9694 0.9694 1.0023 1.0023 -0.0329 -3.28%
2025-02-27 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 1.0023 1.0023 0.9966 0.9966 0.0057 0.57%
2025-02-26 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9790 0.9790 0.0176 1.80%
2025-02-25 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9902 0.9902 -0.0112 -1.13%
2025-02-24 018377 融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A 0.9902 0.9902 1.0020 1.0020 -0.0118 -1.18%