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融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 - 基金主頁(yè)(代碼:021927)

今天最新凈值 1.0053 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0053
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：時(shí)慕蓉 劉力寧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.01% 0.10% 0.32% - - - 0.53%
同類排名 85/560 284/588 523/587 362/572 -
融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021927)基金檔案
基金代碼 021927 基金簡(jiǎn)稱 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-02~2024-12-13 成立日期 2024-12-17 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 時(shí)慕蓉 劉力寧 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.95億元 最近份額 成立份額
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