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融通通華五年定開債券A基金凈值查詢(008439)

今天最新凈值 1.0076 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0593
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
近一季融通通華五年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通通華五年定開債券A(008439)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008439 融通通華五年定開債券A 1.0076 1.0593 1.0070 1.0587 0.0006 0.06%
2025-05-09 008439 融通通華五年定開債券A 1.0070 1.0587 1.0062 1.0579 0.0008 0.08%
2025-04-30 008439 融通通華五年定開債券A 1.0062 1.0579 1.0058 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-25 008439 融通通華五年定開債券A 1.0058 1.0575 1.0052 1.0569 0.0006 0.06%
2025-04-18 008439 融通通華五年定開債券A 1.0052 1.0569 1.0046 1.0563 0.0006 0.06%
2025-04-11 008439 融通通華五年定開債券A 1.0046 1.0563 1.0039 1.0556 0.0007 0.07%
2025-04-03 008439 融通通華五年定開債券A 1.0039 1.0556 1.0034 1.0551 0.0005 0.05%
2025-03-28 008439 融通通華五年定開債券A 1.0034 1.0551 1.0028 1.0545 0.0006 0.06%
2025-03-21 008439 融通通華五年定開債券A 1.0028 1.0545 1.0022 1.0539 0.0006 0.06%
2025-03-14 008439 融通通華五年定開債券A 1.0022 1.0539 1.0103 1.0534 -0.0081 0.05%
2025-03-07 008439 融通通華五年定開債券A 1.0103 1.0534 1.0097 1.0528 0.0006 0.06%
2025-02-28 008439 融通通華五年定開債券A 1.0097 1.0528 1.0091 1.0522 0.0006 0.06%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%