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融通通華五年定開債券A - 基金主頁(代碼:008439)

今天最新凈值 1.0076 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0593
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.14% 0.06% 0.30% 0.77% 3.07% 5.99% - 6.14%
同類排名 255/3248 1997/3359 1297/3347 1253/3277 1639/2938 1853/2419 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
融通通華五年定開債券A(008439)基金檔案
基金代碼 008439 基金簡(jiǎn)稱 融通通華五年定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-17~2023-04-24 成立日期 2023-04-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃浩榮 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 50.18億元 最近份額 49.9950億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%