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融通遠見價值一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:018378)

今天最新凈值 1.0642 0.0122 1.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0638 0.0150 1.4339%
  • 累計凈值：1.0642
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2468億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.92% 1.02% 8.45% 6.21% 4.06% - - 3.40%
同類排名 937/4546 429/4653 358/4647 434/4590 2179/4241 -
融通遠見價值一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300502 新易盛 0.0000 8.07% 0.00%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.93% 1.06%
02273 固生堂 0.0000 4.91% 5.18%
002727 一心堂 0.0000 4.88% 4.86%
301188 力諾藥包 0.0000 4.08% 1.24%
605266 健之佳 0.0000 3.84% 0.44%
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 3.40% 9.84%
603102 百合股份 0.0000 3.29% 0.04%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.25% 2.63%
688426 康為世紀 0.0000 3.14% 0.63%
融通遠見價值一年持有期混合C(018378)基金檔案
基金代碼 018378 基金簡稱 融通遠見價值一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-15~2023-07-14 成立日期 2023-07-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 萬民遠 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 2.17億 最近份額 2.2468億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%