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融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021927)

今天最新凈值 1.0053 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0053
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：時(shí)慕蓉 劉力寧
近一季融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021927)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-05-16 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-05-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-05-13 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-05-12 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-05-09 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-05-08 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-05-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-05-06 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-04-30 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-29 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-23 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-17 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-16 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-15 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-11 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-04-09 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-04-08 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-04-03 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-04-02 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-04-01 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-03-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-27 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-26 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-03-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-17 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-03-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-13 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-12 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-11 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-03-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-06 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-05 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-04 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-03 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-27 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-02-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%