融通多元收益一年持有期混合基金凈值查詢(011816)
今天最新凈值
0.9424
0.0012 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9400
-0.0031 -0.3287%
- 累計凈值：0.9424
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2275億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
近一季,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累計收益率-3.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0120 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0030 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0137 |
1.47% |
| 2025-04-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0286 |
-3.01% |
| 2025-04-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0043 |
-0.44% |
