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融通慧心混合C基金凈值查詢(017738)

今天最新凈值 0.9724 0.0119 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9848 0.0061 0.6192%
  • 累計凈值：0.9724
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4222億
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：范琨
近一季融通慧心混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通慧心混合C(017738)基金累計收益率-4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017738 融通慧心混合C 0.9787 0.9787 0.9724 0.9724 0.0063 0.65%
2025-05-20 017738 融通慧心混合C 0.9724 0.9724 0.9605 0.9605 0.0119 1.24%
2025-05-19 017738 融通慧心混合C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 017738 融通慧心混合C 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 017738 融通慧心混合C 0.9650 0.9650 0.9700 0.9700 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 017738 融通慧心混合C 0.9700 0.9700 0.9565 0.9565 0.0135 1.41%
2025-05-13 017738 融通慧心混合C 0.9565 0.9565 0.9540 0.9540 0.0025 0.26%
2025-05-12 017738 融通慧心混合C 0.9540 0.9540 0.9422 0.9422 0.0118 1.25%
2025-05-09 017738 融通慧心混合C 0.9422 0.9422 0.9385 0.9385 0.0037 0.39%
2025-05-08 017738 融通慧心混合C 0.9385 0.9385 0.9406 0.9406 -0.0021 -0.22%
2025-05-07 017738 融通慧心混合C 0.9406 0.9406 0.9480 0.9480 -0.0074 -0.78%
2025-05-06 017738 融通慧心混合C 0.9480 0.9480 0.9302 0.9302 0.0178 1.91%
2025-04-30 017738 融通慧心混合C 0.9302 0.9302 0.9337 0.9337 -0.0035 -0.37%
2025-04-29 017738 融通慧心混合C 0.9337 0.9337 0.9241 0.9241 0.0096 1.04%
2025-04-28 017738 融通慧心混合C 0.9241 0.9241 0.9171 0.9171 0.0070 0.76%
2025-04-25 017738 融通慧心混合C 0.9171 0.9171 0.9211 0.9211 -0.0040 -0.43%
2025-04-24 017738 融通慧心混合C 0.9211 0.9211 0.9247 0.9247 -0.0036 -0.39%
2025-04-23 017738 融通慧心混合C 0.9247 0.9247 0.9185 0.9185 0.0062 0.68%
2025-04-22 017738 融通慧心混合C 0.9185 0.9185 0.9163 0.9163 0.0022 0.24%
2025-04-21 017738 融通慧心混合C 0.9163 0.9163 0.9011 0.9011 0.0152 1.69%
2025-04-18 017738 融通慧心混合C 0.9011 0.9011 0.9054 0.9054 -0.0043 -0.47%
2025-04-17 017738 融通慧心混合C 0.9054 0.9054 0.9080 0.9080 -0.0026 -0.29%
2025-04-16 017738 融通慧心混合C 0.9080 0.9080 0.9258 0.9258 -0.0178 -1.92%
2025-04-15 017738 融通慧心混合C 0.9258 0.9258 0.9298 0.9298 -0.0040 -0.43%
2025-04-14 017738 融通慧心混合C 0.9298 0.9298 0.9212 0.9212 0.0086 0.93%
2025-04-11 017738 融通慧心混合C 0.9212 0.9212 0.9090 0.9090 0.0122 1.34%
2025-04-10 017738 融通慧心混合C 0.9090 0.9090 0.8789 0.8789 0.0301 3.42%
2025-04-09 017738 融通慧心混合C 0.8789 0.8789 0.8612 0.8612 0.0177 2.06%
2025-04-08 017738 融通慧心混合C 0.8612 0.8612 0.8543 0.8543 0.0069 0.81%
2025-04-07 017738 融通慧心混合C 0.8543 0.8543 0.9601 0.9601 -0.1058 -11.02%
2025-04-03 017738 融通慧心混合C 0.9601 0.9601 0.9779 0.9779 -0.0178 -1.82%
2025-04-02 017738 融通慧心混合C 0.9779 0.9779 0.9662 0.9662 0.0117 1.21%
2025-04-01 017738 融通慧心混合C 0.9662 0.9662 0.9555 0.9555 0.0107 1.12%
2025-03-31 017738 融通慧心混合C 0.9555 0.9555 0.9614 0.9614 -0.0059 -0.61%
2025-03-28 017738 融通慧心混合C 0.9614 0.9614 0.9715 0.9715 -0.0101 -1.04%
2025-03-27 017738 融通慧心混合C 0.9715 0.9715 0.9703 0.9703 0.0012 0.12%
2025-03-26 017738 融通慧心混合C 0.9703 0.9703 0.9589 0.9589 0.0114 1.19%
2025-03-25 017738 融通慧心混合C 0.9589 0.9589 0.9811 0.9811 -0.0222 -2.26%
2025-03-24 017738 融通慧心混合C 0.9811 0.9811 0.9717 0.9717 0.0094 0.97%
2025-03-21 017738 融通慧心混合C 0.9717 0.9717 1.0039 1.0039 -0.0322 -3.21%
2025-03-20 017738 融通慧心混合C 1.0039 1.0039 1.0153 1.0153 -0.0114 -1.12%
2025-03-19 017738 融通慧心混合C 1.0153 1.0153 1.0213 1.0213 -0.0060 -0.59%
2025-03-18 017738 融通慧心混合C 1.0213 1.0213 1.0111 1.0111 0.0102 1.01%
2025-03-17 017738 融通慧心混合C 1.0111 1.0111 1.0066 1.0066 0.0045 0.45%
2025-03-14 017738 融通慧心混合C 1.0066 1.0066 0.9938 0.9938 0.0128 1.29%
2025-03-13 017738 融通慧心混合C 0.9938 0.9938 1.0051 1.0051 -0.0113 -1.12%
2025-03-12 017738 融通慧心混合C 1.0051 1.0051 1.0091 1.0091 -0.0040 -0.40%
2025-03-11 017738 融通慧心混合C 1.0091 1.0091 1.0002 1.0002 0.0089 0.89%
2025-03-10 017738 融通慧心混合C 1.0002 1.0002 1.0034 1.0034 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 017738 融通慧心混合C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017738 融通慧心混合C 1.0036 1.0036 0.9898 0.9898 0.0138 1.39%
2025-03-05 017738 融通慧心混合C 0.9898 0.9898 0.9779 0.9779 0.0119 1.22%
2025-03-04 017738 融通慧心混合C 0.9779 0.9779 0.9749 0.9749 0.0030 0.31%
2025-03-03 017738 融通慧心混合C 0.9749 0.9749 0.9775 0.9775 -0.0026 -0.27%
2025-02-28 017738 融通慧心混合C 0.9775 0.9775 1.0029 1.0029 -0.0254 -2.53%
2025-02-27 017738 融通慧心混合C 1.0029 1.0029 1.0137 1.0137 -0.0108 -1.07%
2025-02-26 017738 融通慧心混合C 1.0137 1.0137 1.0059 1.0059 0.0078 0.78%
2025-02-25 017738 融通慧心混合C 1.0059 1.0059 1.0178 1.0178 -0.0119 -1.17%
2025-02-24 017738 融通慧心混合C 1.0178 1.0178 1.0273 1.0273 -0.0095 -0.92%