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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:017561)

今天最新凈值 1.0287 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0637
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9843億
  • 最近資產(chǎn)：31.92億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% 0.02% 0.23% 0.83% 2.49% 5.95% - 6.47%
同類排名 26/560 61/588 130/587 34/572 327/457 237/331 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A(017561)基金檔案
基金代碼 017561 基金簡稱 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-10~2023-03-24 成立日期 2023-03-28 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 趙小強(qiáng) 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 31.92億 最近份額 30.9843億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率