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安信安盈保本混合C基金盤中實時估值(005380)

今天最新凈值 1.0751 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0751
  • 成立日期：
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7535億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
安信安盈保本混合C基金005380重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600309 萬華化學(xué) 1.6400 0.72% -0.14% -0.0010%
002507 涪陵榨菜 2.8900 0.60% -0.90% -0.0054%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.32% -0.0064% 1.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信安盈保本混合C基金005380實時估值圖
安信安盈保本混合C基金005380實時估值圖
保本型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率