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國聯(lián)安鑫瑞混合A(國聯(lián)安鑫瑞A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003271)

今天最新凈值 0.9590 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9590
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0336億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
國聯(lián)安鑫瑞混合A基金003271重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600909 華安證券 4.0000 0.06% -1.45% -0.0009%
603626 科森科技 0.2500 0.02% -2.44% -0.0005%
603628 清源股份 0.2600 0.02% -1.27% -0.0003%
603089 正裕工業(yè) 0.1100 0.01% -1.08% -0.0001%
603638 艾迪精密 0.1700 0.01% -0.39% 0.0000%
603639 海利爾 0.1200 0.01% -0.07% 0.0000%
603668 天馬科技 0.2000 0.01% -1.24% -0.0001%
603929 亞翔集成 0.2200 0.01% 0.42% 0.0000%
603388 ST元成 0.0900 0.00% 2.23% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.15% -0.0019% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫瑞混合A基金003271實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安鑫瑞混合A基金003271實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率