| 序號(hào) |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
凈值日期 |
鏈接 |
| 1 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
1.0945 |
3.6645 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 2 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
0.9723 |
2.3518 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 3 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
2.0290 |
3.1990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 4 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.0350 |
4.0463 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 5 |
100018 |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A |
1.2723 |
1.7023 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 6 |
100016 |
富國(guó)天源滬港深平衡混合A |
1.2157 |
2.4763 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 7 |
092002 |
大成債券C |
1.0519 |
1.2814 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 8 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9620 |
2.7840 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 9 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.8959 |
3.2964 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 10 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
1.9160 |
3.0260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 11 |
090002 |
大成債券A/B |
1.0615 |
1.2910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 12 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.9487 |
3.6087 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 13 |
080001 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.0950 |
2.9390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 14 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 15 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6940 |
2.8590 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 16 |
070009 |
嘉實(shí)超短債債券C |
1.0008 |
1.0426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 17 |
070006 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 |
4.1250 |
4.2450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 18 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
1.8100 |
3.3050 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 19 |
163801 |
中銀中國(guó)混合(LOF)A |
1.9910 |
3.1610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 20 |
150103 |
銀河銀泰混合 |
1.0683 |
3.6083 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 21 |
121099 |
國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 22 |
121007 |
國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 23 |
121005 |
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
1.4675 |
2.6830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 24 |
121003 |
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 |
1.2460 |
2.6860 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 25 |
121002 |
國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
0.9419 |
2.9109 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 26 |
121001 |
國(guó)投瑞銀融華債券 |
1.4306 |
2.2826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 27 |
070005 |
嘉實(shí)債券A |
1.2680 |
1.6180 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 28 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.4700 |
1.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 29 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
2.9599 |
3.1399 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 30 |
110008 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 |
1.0055 |
1.0371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 31 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 32 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
1.6342 |
4.6323 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 33 |
110003 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A |
1.3977 |
3.2477 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 34 |
110002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 |
4.9930 |
5.6230 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 35 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.9380 |
3.7710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 36 |
040001 |
華安創(chuàng)新混合 |
0.9790 |
4.4370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 37 |
020010 |
國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 |
1.2080 |
1.2580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 38 |
020009 |
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2740 |
2.1590 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 39 |
020005 |
國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A |
1.0070 |
4.1470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 40 |
020003 |
國(guó)泰金龍行業(yè)混合 |
3.2330 |
4.0650 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 41 |
020002 |
國(guó)泰金龍債券A |
1.0610 |
1.2240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 42 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
3.3850 |
4.1480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 43 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.1960 |
2.4040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 44 |
040002 |
華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) |
4.2030 |
4.5730 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 45 |
002001 |
華夏回報(bào)混合A |
1.3240 |
3.2950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 46 |
001003 |
華夏債券C |
1.1030 |
1.3530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 47 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1100 |
1.3600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 48 |
000031 |
華夏復(fù)興混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 49 |
000021 |
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 |
2.3810 |
2.5010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 50 |
000011 |
華夏大盤精選混合A |
6.5820 |
6.7620 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 51 |
000004 |
中?？赊D(zhuǎn)債債券C |
2.0220 |
3.2030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 52 |
050006 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B |
1.0490 |
1.0870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 53 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.3060 |
3.4070 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 54 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
4.3590 |
4.7000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 55 |
070001 |
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A |
1.7379 |
3.2879 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 56 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 |
0.9810 |
2.4360 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 57 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.0500 |
1.0880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 58 |
050009 |
博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 |
1.0640 |
3.9920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 59 |
050008 |
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 |
1.4760 |
3.2650 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 60 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
1.2660 |
2.3270 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 61 |
000001 |
華夏成長(zhǎng)混合 |
2.0220 |
3.2030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 62 |
050004 |
博時(shí)精選混合A |
2.1105 |
3.5005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 63 |
050002 |
博時(shí)滬深300指數(shù)A |
1.3440 |
3.3240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 64 |
050001 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 |
0.9960 |
3.4980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 65 |
040008 |
華安策略優(yōu)選混合A |
1.0146 |
2.5509 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 66 |
040007 |
華安中小盤成長(zhǎng)混合 |
1.4331 |
2.7480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 67 |
040005 |
華安宏利混合A |
2.8782 |
3.2682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 68 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
1.0790 |
3.3190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2007-11-19 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
