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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5690 2.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實超短債債券C 1.0009 1.0257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實主題混合 1.7930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070011 嘉實策略混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080001 長盛成長價值混合A 1.5380 2.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090001 大成價值增長混合A 1.4380 3.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0488 1.2583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.2108 2.9608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090004 大成精選增值混合A 1.5008 1.9808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.8120 2.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 092002 大成債券C 1.0417 1.2512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0525 2.3131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100018 富國天利增長債券A 1.2426 1.5626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100020 富國天益價值混合A 2.4414 2.7914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100022 富國天瑞強勢混合A 1.8094 2.9794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8531 1.9031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3790 3.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110002 易方達策略成長混合 3.9390 4.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110003 易方達上證50增強A 1.2047 2.8747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110005 易方達積極成長混合 1.3232 1.6332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0024 1.0289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0026 1.0309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110009 易方達價值精選混合 2.3395 2.5195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110010 易方達價值成長混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 112002 易方達策略成長二號混合 2.3580 2.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 1.2806 2.1326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3947 2.7031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0053 2.4453 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2368 1.3168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150103 銀河銀泰混合 2.5861 2.9161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6139 2.7839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.2520 3.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 4.6950 4.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6890 1.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報混合A 1.4860 3.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002011 華夏紅利混合 2.0640 2.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002021 華夏回報二號混合 1.2040 2.0851 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 2.6170 3.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.5390 3.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.5090 3.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4010 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2910 3.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000001 華夏成長混合 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.5210 2.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040005 華安宏利混合A 2.6318 2.7118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040007 華安中小盤成長混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050001 博時價值增長混合 1.4080 3.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0160 2.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050004 博時精選混合A 1.4558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0052 1.0374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050007 博時平衡配置混合 1.0150 2.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050201 博時價值增長貳號混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實成長收益混合A 1.4278 2.9778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070002 嘉實增長混合 3.7400 4.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070005 嘉實債券A 1.1900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值