搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1185 3.6885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0427 2.4222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2868 3.4568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100020 富國天益價值混合A 3.0761 3.4261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100018 富國天利增長債券A 1.2491 1.6791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3480 2.6086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0502 1.2797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090006 大成2020生命周期混合A 1.0130 2.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090004 大成精選增值混合A 2.0410 2.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0410 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0588 1.2883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090001 大成價值增長混合A 1.9363 3.5963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.2290 3.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070011 嘉實策略混合 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070010 嘉實主題混合 2.1540 3.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實超短債債券C 1.0070 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4980 4.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.0140 3.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1677 3.3377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150103 銀河銀泰混合 1.1442 3.6842 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6532 1.8332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4184 2.8584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0223 2.9913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 1.5066 2.3586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實債券A 1.3030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.6793 1.7093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.3335 3.5135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0028 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0027 1.0343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8085 2.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.4564 3.3064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.5850 6.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002021 華夏回報二號混合 1.4330 2.5247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.6700 5.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040001 華安創(chuàng)新混合 4.3960 4.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4050 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0840 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4510 4.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020002 國泰金龍債券A 1.0490 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020001 國泰金鷹增長混合 3.8440 4.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040004 華安寶利配置混合 1.1070 3.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002011 華夏紅利混合 3.1990 4.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002001 華夏回報混合A 1.3790 3.3498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001003 華夏債券C 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5790 2.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000011 華夏大盤精選混合A 7.0130 7.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.2250 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000001 華夏成長混合 2.2250 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040005 華安宏利混合A 3.2056 3.5956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040007 華安中小盤成長混合 1.5917 1.5917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050001 博時價值增長混合 1.0400 3.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4820 3.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050004 博時精選混合A 2.1917 3.5817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0080 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050007 博時平衡配置混合 1.3240 2.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050009 博時新興成長混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050201 博時價值增長貳號混合 1.0160 2.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070001 嘉實成長收益混合A 1.8452 3.3952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070002 嘉實增長混合 4.6930 5.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4800 2.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值