搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2360 2.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.9070 1.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070011 嘉實策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價值混合A 1.1380 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090001 大成價值增長混合A 1.0961 2.7561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0376 1.2261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090004 大成精選增值混合A 1.0774 1.5574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 1.2710 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0322 1.2207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0093 2.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100018 富國天利增長債券A 1.2150 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100020 富國天益價值混合A 1.8591 2.2091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4028 2.5728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3657 1.4157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實超短債債券C 1.0004 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110002 易方達策略成長混合 2.9230 3.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 2.1654 2.2854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110005 易方達積極成長混合 1.0361 1.2961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110009 易方達價值精選混合 1.7550 1.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 112002 易方達策略成長二號混合 1.7740 1.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.0993 1.9513 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0450 2.3534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7826 1.8726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5402 1.6202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150103 銀河銀泰混合 1.9242 2.2542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1943 2.3643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.4770 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1560 2.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000011 華夏大盤精選混合A 3.6050 3.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2030 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001003 華夏債券C 1.0460 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002001 華夏回報混合A 1.3660 2.3317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002011 華夏紅利混合 1.5360 2.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002021 華夏回報二號混合 1.2950 1.5722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020001 國泰金鷹增長混合 1.8800 2.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0250 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.7180 2.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5410 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0140 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4120 2.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000001 華夏成長混合 1.1560 2.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 1.4230 2.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040005 華安宏利混合A 1.8782 1.9582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050001 博時價值增長混合 1.0500 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.4020 2.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050004 博時精選混合A 1.0573 2.4473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0011 1.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050007 博時平衡配置混合 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050201 博時價值增長貳號混合 1.1480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070001 嘉實成長收益混合A 1.1170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070002 嘉實增長混合 2.7710 3.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.5230 2.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070005 嘉實債券A 1.1390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.3950 2.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值