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債券型-混合一級 000801 中金純債A 石云峰 2025-05-22 1.2495 1.4413 0.0004 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 000802 中金純債C 石云峰 2025-05-22 1.2008 1.3825 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000882 中金現(xiàn)金管家貨幣A 石云峰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 石云峰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合-絕對收益 001059 中金絕對收益 李云琪 2023-02-08 1.0823 1.0823 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 001193 中金消費升級股票A 郭黨鈺 2025-05-22 0.9167 0.9167 -0.0082 -0.89% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 003015 中金滬深300A 李云琪 2025-05-22 1.6767 1.6767 0.0011 0.07% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 003016 中金中證500A 李云琪 2025-05-22 1.7068 1.7068 -0.0139 -0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003582 中金量化多策略混合 李云琪 2023-02-02 1.1379 1.2979 0.0021 0.18% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003811 中金金利A 石玉 2025-05-22 1.0752 1.2637 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003812 中金金利C 石玉 2025-05-22 1.0536 1.2427 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型 004385 中金新安靈活配置混合 郭黨鈺 2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型 004587 中金豐沃A 石玉,郭黨鈺 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型 004588 中金豐沃C 石玉,郭黨鈺 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型 004712 中金豐鴻靈活配置混合A 石玉,郭黨鈺 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 004713 中金豐鴻靈活配置混合C 郭黨鈺,石玉,劉重晉 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 004714 中金豐頤靈活配置混合A 郭黨鈺,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型 004715 中金豐頤靈活配置混合C 石玉,郭黨鈺,劉重晉 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 楊立,石玉 2025-05-22 1.4327 1.4327 -0.0055 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 石玉,楊立 2025-05-22 1.3903 1.3903 -0.0054 -0.39% 基金資料 凈值查詢
債券型 005022 中金金益A 石玉 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 005023 中金金益C 石玉 債券型 基金資料 凈值查詢
混合型 005282 中金價值輪動混合A 郭黨鈺 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型 005283 中金價值輪動混合C 郭黨鈺 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型 005355 中金金序量化成長A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型 005356 中金金序量化成長C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005396 中金豐碩混合 郭黨鈺 2023-02-02 1.4321 1.4321 -0.0076 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005405 中金金序量化藍籌A 魏孛 2022-09-15 1.0624 1.0624 -0.0278 -2.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005406 中金金序量化藍籌C 魏孛 2022-09-15 1.0915 1.0915 -0.0285 -2.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 魏孛 2025-05-22 1.1042 1.2774 0.0007 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 魏孛 2025-05-22 1.0674 1.2392 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型 005860 中金新豐靈活配置A 郭黨鈺 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型 005861 中金新豐靈活配置C 郭黨鈺 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006096 中金浙金6個月定開債 石玉 2025-05-16 1.0116 1.2542 -0.0014 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006277 中金瑞和A 魏孛 2024-10-10 1.3438 1.3438 0.0062 0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006278 中金瑞和C 魏孛 2024-10-10 1.3463 1.3463 0.0062 0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006279 中金瑞祥A 魏孛 2023-01-13 4.4164 4.4164 0.0220 0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006280 中金瑞祥C 魏孛 2023-01-13 1.1547 1.1547 0.0058 0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型 006311 中金可轉(zhuǎn)債A 楊立 2019-11-25 1.0525 1.0525 0.0059 0.56% 基金資料 凈值查詢
債券型 006312 中金可轉(zhuǎn)債C 楊立 2019-11-25 1.0486 1.0486 0.0059 0.57% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006341 中金MSCI質(zhì)量A 朱寶臣 2025-05-22 1.5727 1.5727 -0.0030 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006342 中金MSCI質(zhì)量C 朱寶臣 2025-05-22 1.5511 1.5511 -0.0030 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006343 中金MSCI低波動A 朱寶臣 2021-10-15 1.4054 1.4054 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006344 中金MSCI低波動C 朱寶臣 2021-10-15 1.3988 1.3988 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 朱寶臣 2022-01-25 1.2034 1.2034 -0.0382 -3.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 朱寶臣 2022-01-25 1.1950 1.1950 -0.0380 -3.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 朱寶臣 2022-01-25 1.1926 1.1926 -0.0318 -2.60% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 朱寶臣 2022-01-25 1.1843 1.1843 -0.0316 -2.60% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006570 中金金元A 石玉 2025-05-22 1.0304 1.2172 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006571 中金金元C 石玉 2025-05-22 1.0335 1.2203 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006640 中金新元6個月定開債A 石玉 2025-05-16 1.1668 1.2288 -0.0049 -0.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006641 中金新元6個月定開債C 石玉 2025-05-16 1.1576 1.2096 -0.0050 -0.43% 基金資料 凈值查詢
股票型 006981 中金新醫(yī)藥股票A 蘭蘭 2025-05-22 1.4229 1.4229 -0.0043 -0.30% 基金資料 凈值查詢
股票型 007005 中金新醫(yī)藥股票C 蘭蘭 2025-05-22 1.3840 1.3840 -0.0043 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型 007421 中金衡盈混合A 陳詩昆 2021-04-28 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 007422 中金衡盈混合C 陳詩昆 2021-04-28 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007437 中金新潤3個月定開債A 董珊珊 2021-09-29 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007438 中金新潤3個月定開債C 董珊珊 2021-09-29 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 007697 中金衡益增強債券A 陳詩昆 2021-09-30 1.0716 1.0716 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 007698 中金衡益增強債券C 陳詩昆 2021-09-30 1.0624 1.0624 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008102 中金鑫福87個月定開債 董珊珊 2025-05-16 1.0234 1.1937 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008104 中金鑫裕1年定開債A 石玉 2025-05-16 1.0063 1.1149 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008105 中金鑫裕1年定開債C 石玉 2025-05-16 1.0039 1.0964 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008156 中金中債1-3年政金債A 石玉 2022-03-23 1.0502 1.0562 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008157 中金中債1-3年政金債C 石玉 2022-03-23 1.0489 1.0539 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 朱寶臣 2025-05-22 1.3086 1.3086 -0.0076 -0.58% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 朱寶臣 2025-05-22 1.2902 1.2902 -0.0075 -0.58% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 009158 中金衡利1年定開債 陳詩昆 2021-06-28 1.0185 1.0185 0.0012 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009450 中金新輝1年 董珊珊 2025-05-22 1.0304 1.1863 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009451 中金新盛1年定開債 石玉 2025-05-22 1.0495 1.1712 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009843 中金泰順12個月定開混合 邱延冰 2021-12-13 1.1735 1.1735 0.0094 0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010185 中金瑞康靈活配置混合 邱延冰 2021-06-15 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 010209 中金豐盛混合 邱延冰 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010218 中金瑞泰靈活配置混合 邱延冰 2021-06-15 1.1323 1.1323 0.0040 0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010951 中金成長精選混合A 邱延冰 2025-05-08 0.5211 0.5211 -0.0015 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010952 中金成長精選混合C 邱延冰 2025-05-08 0.5041 0.5041 -0.0015 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011293 中金恒遠一年持有期混合 邱延冰 2025-05-22 0.9706 0.9706 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 石玉 2025-05-22 1.1146 1.1146 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 石玉 2025-05-22 1.1073 1.1073 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 013140 中金金信債券A 閆雯雯 2025-05-22 1.0169 1.0839 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 邱延冰 2025-05-22 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 邱延冰 2025-05-22 0.9744 0.9744 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 邢瑤 2025-05-09 0.9080 0.9080 -0.0048 -0.53% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 015425 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)C 邢瑤 2025-05-09 0.8970 0.8970 -0.0047 -0.52% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015580 中金金譽債券 閆雯雯 2025-05-22 1.0230 1.0764 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 丁楊 2025-05-22 1.0960 1.0960 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 丁楊 2025-05-22 1.0696 1.0696 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 石玉 2025-05-22 1.0651 1.0651 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016607 中金安盈90天持有中短債A 石玉 2025-05-22 1.0856 1.0856 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016608 中金安盈90天持有中短債C 石玉 2025-05-22 1.0797 1.0797 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 0.9720 0.9720 -0.0080 -0.82% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 0.9620 0.9620 -0.0080 -0.82% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 劉重晉 2025-05-22 0.4455 0.4455 -0.0054 -1.20% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 劉重晉 2025-05-22 0.4427 0.4427 -0.0053 -1.18% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017733 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 1.0293 1.0293 -0.0096 -0.92% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017734 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 1.0203 1.0203 -0.0095 -0.92% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 邢瑤 2025-05-20 1.0420 1.0420 0.0019 0.18% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 邢瑤 2025-05-20 1.0375 1.0375 0.0018 0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 李亞寅 2025-05-22 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 018628 中金興元6個月持有混合A 李亞寅,董珊珊 2024-12-17 1.0120 1.0120 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 018629 中金興元6個月持有混合C 李亞寅,董珊珊 2024-12-17 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 丁楊 2025-05-22 0.9965 0.9965 -0.0057 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 丁楊 2025-05-22 0.9929 0.9929 -0.0057 -0.57% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021289 中金金辰債券 尹海峰 2025-05-22 1.0245 1.0395 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023146 中金滬深300指數(shù)A 劉重晉 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023147 中金滬深300指數(shù)C 劉重晉 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 劉重晉 2025-05-22 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 劉重晉 2025-05-22 0.9934 0.9934 -0.0027 -0.27% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023522 中金中證A500指數(shù)增強A 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 0.9745 0.9745 -0.0023 -0.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023523 中金中證A500指數(shù)增強C 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 0.9736 0.9736 -0.0023 -0.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 耿帥軍 2025-05-22 2.1008 2.1008 0.0038 0.18% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 0.9746 0.9746 -0.0023 -0.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 024091 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 耿帥軍,王陽峰 2025-05-22 1.0294 1.0294 -0.0097 -0.93% 基金資料 凈值查詢
Reits 180602 中金印力消費REIT 劉立宇,鄭霜,石健行 2024-04-16 3.2600 3.2600 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 魏孛 2025-05-22 2.1007 2.1007 0.0038 0.18% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 魏孛 2025-05-22 2.0619 2.0619 0.0037 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 王雁杰,蘭蘭 2025-05-22 0.9884 0.9884 -0.0078 -0.78% 基金資料 凈值查詢
Reits 508003 中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 吳亞瓊,馬牧野,尚元 2024-10-17 3.2340 3.2340 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
Reits 508009 中金安徽交控REIT 鄭霜,牛天罡,吳亞瓊 2024-03-31 9.5116 10.7902 -0.2155 -0.26% 基金資料 凈值查詢
Reits 508010 中金重慶兩江REIT 陳濤,馬澍瑋,閆婧茹 2024-12-03 2.5500 2.5500 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
Reits 508019 中金湖北科投光谷REIT 郭瑜,陳茸茸,周嘉辰 2024-03-31 2.6458 2.6458 0.0047 0.18% 基金資料 凈值查詢
Reits 508056 中金普洛斯REIT 陳茸茸,郭瑜,劉立宇 2024-03-31 3.6649 4.0695 0.0047 0.13% 基金資料 凈值查詢
Reits 508058 中金廈門安居REIT 李耀光,呂靜杰,陳濤 2024-03-31 2.5966 2.6905 0.0141 0.55% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510320 中金滬深300ETF 劉重晉 2025-05-22 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 512080 中金中證A500ETF 劉重晉 2025-05-22 1.0237 1.0237 -0.0029 -0.28% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 耿帥軍 2025-05-22 0.4904 0.4904 -0.0010 -0.20% 基金資料 凈值查詢