中金新輝1年基金凈值查詢(009450)
今天最新凈值
1.0304
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1863
- 成立日期：2020-06-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：38.2556億
- 最近資產(chǎn)：39.87億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：董珊珊
近一季,中金新輝1年(009450)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0305 |
1.1864 |
1.0304 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0304 |
1.1863 |
1.0301 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0301 |
1.1860 |
1.0300 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0300 |
1.1859 |
1.0298 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0298 |
1.1857 |
1.0295 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0295 |
1.1854 |
1.0297 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0297 |
1.1856 |
1.0295 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0295 |
1.1854 |
1.0294 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0294 |
1.1853 |
1.0290 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0290 |
1.1849 |
1.0292 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0292 |
1.1851 |
1.0288 |
1.1847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0288 |
1.1847 |
1.0282 |
1.1841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0282 |
1.1841 |
1.0281 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0281 |
1.1840 |
1.0278 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0278 |
1.1837 |
1.0276 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0276 |
1.1835 |
1.0272 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0272 |
1.1831 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0271 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0271 |
1.1830 |
1.0273 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0273 |
1.1832 |
1.0277 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0277 |
1.1836 |
1.0275 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0275 |
1.1834 |
1.0275 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0275 |
1.1834 |
1.0274 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0274 |
1.1833 |
1.0275 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0275 |
1.1834 |
1.0273 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0273 |
1.1832 |
1.0273 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0273 |
1.1832 |
1.0272 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0272 |
1.1831 |
1.0271 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0271 |
1.1830 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0278 |
1.1837 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0278 |
1.1837 |
1.0257 |
1.1816 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0257 |
1.1816 |
1.0240 |
1.1799 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0240 |
1.1799 |
1.0235 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0235 |
1.1794 |
1.0234 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0234 |
1.1793 |
1.0231 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0231 |
1.1790 |
1.0230 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0230 |
1.1789 |
1.0231 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0231 |
1.1790 |
1.0226 |
1.1785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0226 |
1.1785 |
1.0221 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0221 |
1.1780 |
1.0216 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0216 |
1.1775 |
1.0213 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0213 |
1.1772 |
1.0203 |
1.1762 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0203 |
1.1762 |
1.0198 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0198 |
1.1757 |
1.0194 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0194 |
1.1753 |
1.0204 |
1.1763 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0204 |
1.1763 |
1.0197 |
1.1756 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0197 |
1.1756 |
1.0192 |
1.1751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0192 |
1.1751 |
1.0184 |
1.1743 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0184 |
1.1743 |
1.0198 |
1.1757 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0198 |
1.1757 |
1.0202 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0202 |
1.1761 |
1.0219 |
1.1778 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0219 |
1.1778 |
1.0225 |
1.1784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0225 |
1.1784 |
1.0222 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0222 |
1.1781 |
1.0221 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0221 |
1.1780 |
1.0213 |
1.1772 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0213 |
1.1772 |
1.0212 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0212 |
1.1771 |
1.0217 |
1.1776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0217 |
1.1776 |
1.0216 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0216 |
1.1775 |
1.0219 |
1.1778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
009450 |
中金新輝1年 |
1.0219 |
1.1778 |
1.0233 |
1.1792 |
-0.0014 |
-0.14% |
