中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢(024091)
今天最新凈值
1.0418
0.0069 0.6700%
2025-05-20
- 累計凈值：1.0418
- 成立日期：2025-04-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近一季中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢
近一季,中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng)(024091)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0418 |
1.0418 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0312 |
1.0312 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0284 |
1.0284 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0429 |
1.0429 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0416 |
1.0416 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0436 |
1.0436 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0351 |
1.0351 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-06 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0323 |
1.0323 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0226 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0097 |
1.0097 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0010 |
1.0010 |
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0.34% |
| 2025-04-28 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0145 |
1.0145 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0095 |
1.0095 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0162 |
1.0162 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-22 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0095 |
1.0095 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
