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中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(016916)

今天最新凈值 0.4483 0.0004 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4482 -0.0001 -0.0124%
  • 累計凈值：0.4483
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1512億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
近一季中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C(016916)基金累計收益率-5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4483 0.4483 0.4483 0.4483 0.0000 0.00%
2025-05-19 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4483 0.4483 0.4479 0.4479 0.0004 0.09%
2025-05-16 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4479 0.4479 0.4473 0.4473 0.0006 0.13%
2025-05-15 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4473 0.4473 0.4547 0.4547 -0.0074 -1.63%
2025-05-14 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4547 0.4547 0.4580 0.4580 -0.0033 -0.72%
2025-05-13 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4580 0.4580 0.4542 0.4542 0.0038 0.84%
2025-05-12 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4542 0.4542 0.4455 0.4455 0.0087 1.95%
2025-05-09 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4455 0.4455 0.4508 0.4508 -0.0053 -1.18%
2025-05-08 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4508 0.4508 0.4457 0.4457 0.0051 1.14%
2025-05-07 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4457 0.4457 0.4425 0.4425 0.0032 0.72%
2025-05-06 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4425 0.4425 0.4343 0.4343 0.0082 1.89%
2025-04-30 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4343 0.4343 0.4348 0.4348 -0.0005 -0.11%
2025-04-29 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4348 0.4348 0.4379 0.4379 -0.0031 -0.71%
2025-04-28 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4379 0.4379 0.4349 0.4349 0.0030 0.69%
2025-04-25 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4349 0.4349 0.4314 0.4314 0.0035 0.81%
2025-04-24 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4314 0.4314 0.4340 0.4340 -0.0026 -0.60%
2025-04-23 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4340 0.4340 0.4321 0.4321 0.0019 0.44%
2025-04-22 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4321 0.4321 0.4329 0.4329 -0.0008 -0.18%
2025-04-21 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4329 0.4329 0.4302 0.4302 0.0027 0.63%
2025-04-18 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4302 0.4302 0.4308 0.4308 -0.0006 -0.14%
2025-04-17 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4308 0.4308 0.4322 0.4322 -0.0014 -0.32%
2025-04-16 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4322 0.4322 0.4336 0.4336 -0.0014 -0.32%
2025-04-15 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4336 0.4336 0.4366 0.4366 -0.0030 -0.69%
2025-04-14 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4366 0.4366 0.4336 0.4336 0.0030 0.69%
2025-04-11 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4336 0.4336 0.4336 0.4336 0.0000 0.00%
2025-04-10 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4336 0.4336 0.4267 0.4267 0.0069 1.62%
2025-04-09 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4267 0.4267 0.4229 0.4229 0.0038 0.90%
2025-04-08 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4229 0.4229 0.4178 0.4178 0.0051 1.22%
2025-04-07 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4178 0.4178 0.4657 0.4657 -0.0479 -10.29%
2025-04-03 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4657 0.4657 0.4726 0.4726 -0.0069 -1.46%
2025-04-02 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4726 0.4726 0.4741 0.4741 -0.0015 -0.32%
2025-04-01 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4741 0.4741 0.4678 0.4678 0.0063 1.35%
2025-03-31 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4678 0.4678 0.4792 0.4792 -0.0114 -2.38%
2025-03-28 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4792 0.4792 0.4830 0.4830 -0.0038 -0.79%
2025-03-27 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4830 0.4830 0.4897 0.4897 -0.0067 -1.37%
2025-03-26 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4897 0.4897 0.4869 0.4869 0.0028 0.58%
2025-03-25 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4869 0.4869 0.4815 0.4815 0.0054 1.12%
2025-03-24 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4815 0.4815 0.4857 0.4857 -0.0042 -0.86%
2025-03-21 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4857 0.4857 0.4896 0.4896 -0.0039 -0.80%
2025-03-20 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4896 0.4896 0.4924 0.4924 -0.0028 -0.57%
2025-03-19 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4924 0.4924 0.4938 0.4938 -0.0014 -0.28%
2025-03-18 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4938 0.4938 0.4915 0.4915 0.0023 0.47%
2025-03-17 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4915 0.4915 0.4897 0.4897 0.0018 0.37%
2025-03-14 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4897 0.4897 0.4838 0.4838 0.0059 1.22%
2025-03-13 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4838 0.4838 0.4860 0.4860 -0.0022 -0.45%
2025-03-12 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4860 0.4860 0.4855 0.4855 0.0005 0.10%
2025-03-11 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4855 0.4855 0.4839 0.4839 0.0016 0.33%
2025-03-10 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4839 0.4839 0.4806 0.4806 0.0033 0.69%
2025-03-07 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4806 0.4806 0.4851 0.4851 -0.0045 -0.93%
2025-03-06 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4851 0.4851 0.4778 0.4778 0.0073 1.53%
2025-03-05 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4778 0.4778 0.4828 0.4828 -0.0050 -1.04%
2025-03-04 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4828 0.4828 0.4837 0.4837 -0.0009 -0.19%
2025-03-03 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4837 0.4837 0.4813 0.4813 0.0024 0.50%
2025-02-28 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4813 0.4813 0.4910 0.4910 -0.0097 -1.98%
2025-02-27 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4910 0.4910 0.4955 0.4955 -0.0045 -0.91%
2025-02-26 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4955 0.4955 0.4827 0.4827 0.0128 2.65%
2025-02-25 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4827 0.4827 0.4820 0.4820 0.0007 0.15%
2025-02-24 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4820 0.4820 0.4796 0.4796 0.0024 0.50%
2025-02-21 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 0.4796 0.4796 0.4768 0.4768 0.0028 0.59%