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中金鑫福87個月定開債(中金鑫福)基金凈值查詢(008102)

今天最新凈值 1.0234 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1937
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9980億
  • 最近資產：80.55億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：董珊珊
近一季中金鑫福87個月定開債|中金鑫?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金鑫福87個月定開債(008102)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0234 1.1937 1.0225 1.1928 0.0009 0.09%
2025-05-09 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0225 1.1928 1.0215 1.1918 0.0010 0.10%
2025-04-30 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0215 1.1918 1.0208 1.1911 0.0007 0.07%
2025-04-25 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0208 1.1911 1.0200 1.1903 0.0008 0.08%
2025-04-18 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0200 1.1903 1.0192 1.1895 0.0008 0.08%
2025-04-11 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0192 1.1895 1.0182 1.1885 0.0010 0.10%
2025-04-03 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0182 1.1885 1.0175 1.1878 0.0007 0.07%
2025-03-28 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0175 1.1878 1.0168 1.1871 0.0007 0.07%
2025-03-21 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0168 1.1871 1.0159 1.1862 0.0009 0.09%
2025-03-14 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0159 1.1862 1.0151 1.1854 0.0008 0.08%
2025-03-07 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0151 1.1854 1.0143 1.1846 0.0008 0.08%
2025-02-28 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0143 1.1846 1.0135 1.1838 0.0008 0.08%