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中金金譽債券基金凈值查詢(015580)

今天最新凈值 1.0230 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2375億
  • 最近資產(chǎn)：4.24億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯
近一季中金金譽債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金金譽債券(015580)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015580 中金金譽債券 1.0231 1.0765 1.0230 1.0764 0.0001 0.01%
2025-05-22 015580 中金金譽債券 1.0230 1.0764 1.0228 1.0762 0.0002 0.02%
2025-05-21 015580 中金金譽債券 1.0228 1.0762 1.0226 1.0760 0.0002 0.02%
2025-05-20 015580 中金金譽債券 1.0226 1.0760 1.0226 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-19 015580 中金金譽債券 1.0226 1.0760 1.0222 1.0756 0.0004 0.04%
2025-05-16 015580 中金金譽債券 1.0222 1.0756 1.0223 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015580 中金金譽債券 1.0223 1.0757 1.0224 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015580 中金金譽債券 1.0224 1.0758 1.0223 1.0757 0.0001 0.01%
2025-05-13 015580 中金金譽債券 1.0223 1.0757 1.0217 1.0751 0.0006 0.06%
2025-05-12 015580 中金金譽債券 1.0217 1.0751 1.0225 1.0759 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015580 中金金譽債券 1.0225 1.0759 1.0219 1.0753 0.0006 0.06%
2025-05-08 015580 中金金譽債券 1.0219 1.0753 1.0211 1.0745 0.0008 0.08%
2025-05-07 015580 中金金譽債券 1.0211 1.0745 1.0211 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-06 015580 中金金譽債券 1.0211 1.0745 1.0209 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-30 015580 中金金譽債券 1.0209 1.0743 1.0205 1.0739 0.0004 0.04%
2025-04-29 015580 中金金譽債券 1.0205 1.0739 1.0198 1.0732 0.0007 0.07%
2025-04-28 015580 中金金譽債券 1.0198 1.0732 1.0195 1.0729 0.0003 0.03%
2025-04-25 015580 中金金譽債券 1.0195 1.0729 1.0196 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015580 中金金譽債券 1.0196 1.0730 1.0197 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015580 中金金譽債券 1.0197 1.0731 1.0202 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0199 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-21 015580 中金金譽債券 1.0199 1.0733 1.0202 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0201 1.0735 0.0001 0.01%
2025-04-17 015580 中金金譽債券 1.0201 1.0735 1.0204 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015580 中金金譽債券 1.0204 1.0738 1.0202 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-15 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0202 1.0736 0.0000 0.00%
2025-04-14 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0202 1.0736 0.0000 0.00%
2025-04-11 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0200 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-10 015580 中金金譽債券 1.0200 1.0734 1.0202 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015580 中金金譽債券 1.0202 1.0736 1.0203 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015580 中金金譽債券 1.0203 1.0737 1.0213 1.0747 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 015580 中金金譽債券 1.0213 1.0747 1.0186 1.0720 0.0027 0.27%
2025-04-03 015580 中金金譽債券 1.0186 1.0720 1.0163 1.0697 0.0023 0.23%
2025-04-02 015580 中金金譽債券 1.0163 1.0697 1.0155 1.0689 0.0008 0.08%
2025-04-01 015580 中金金譽債券 1.0155 1.0689 1.0152 1.0686 0.0003 0.03%
2025-03-31 015580 中金金譽債券 1.0152 1.0686 1.0148 1.0682 0.0004 0.04%
2025-03-28 015580 中金金譽債券 1.0148 1.0682 1.0146 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-27 015580 中金金譽債券 1.0146 1.0680 1.0146 1.0680 0.0000 0.00%
2025-03-26 015580 中金金譽債券 1.0146 1.0680 1.0139 1.0673 0.0007 0.07%
2025-03-25 015580 中金金譽債券 1.0139 1.0673 1.0130 1.0664 0.0009 0.09%
2025-03-24 015580 中金金譽債券 1.0130 1.0664 1.0126 1.0660 0.0004 0.04%
2025-03-21 015580 中金金譽債券 1.0126 1.0660 1.0124 1.0658 0.0002 0.02%
2025-03-20 015580 中金金譽債券 1.0124 1.0658 1.0113 1.0647 0.0011 0.11%
2025-03-19 015580 中金金譽債券 1.0113 1.0647 1.0109 1.0643 0.0004 0.04%
2025-03-18 015580 中金金譽債券 1.0109 1.0643 1.0108 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-17 015580 中金金譽債券 1.0108 1.0642 1.0119 1.0653 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 015580 中金金譽債券 1.0119 1.0653 1.0115 1.0649 0.0004 0.04%
2025-03-13 015580 中金金譽債券 1.0115 1.0649 1.0112 1.0646 0.0003 0.03%
2025-03-12 015580 中金金譽債券 1.0112 1.0646 1.0107 1.0641 0.0005 0.05%
2025-03-11 015580 中金金譽債券 1.0107 1.0641 1.0122 1.0656 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 015580 中金金譽債券 1.0122 1.0656 1.0126 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015580 中金金譽債券 1.0126 1.0660 1.0138 1.0672 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 015580 中金金譽債券 1.0138 1.0672 1.0147 1.0681 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 015580 中金金譽債券 1.0147 1.0681 1.0146 1.0680 0.0001 0.01%
2025-03-04 015580 中金金譽債券 1.0146 1.0680 1.0145 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-03 015580 中金金譽債券 1.0145 1.0679 1.0137 1.0671 0.0008 0.08%
2025-02-28 015580 中金金譽債券 1.0137 1.0671 1.0135 1.0669 0.0002 0.02%
2025-02-27 015580 中金金譽債券 1.0135 1.0669 1.0141 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015580 中金金譽債券 1.0141 1.0675 1.0139 1.0673 0.0002 0.02%
2025-02-25 015580 中金金譽債券 1.0139 1.0673 1.0139 1.0673 0.0000 0.00%
2025-02-24 015580 中金金譽債券 1.0139 1.0673 1.0151 1.0685 -0.0012 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%