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中金中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023484)

今天最新凈值 0.9934 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9934
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.60億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
近一季中金中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金中證A500ETF聯(lián)接C(023484)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9934 0.9934 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9934 0.9934 0.9961 0.9961 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9961 0.9961 0.9916 0.9916 0.0045 0.45%
2025-05-20 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9860 0.9860 0.0056 0.57%
2025-05-19 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9882 0.9882 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9912 0.9912 1.0010 1.0010 -0.0098 -0.98%
2025-05-14 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9926 0.9926 0.0084 0.85%
2025-05-13 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9922 0.9922 0.0004 0.04%
2025-05-12 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9807 0.9807 0.0115 1.17%
2025-05-09 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9842 0.9842 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9788 0.9788 0.0054 0.55%
2025-05-07 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9742 0.9742 0.0046 0.47%
2025-05-06 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9622 0.9622 0.0120 1.25%
2025-04-30 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9611 0.9611 0.0011 0.11%
2025-04-29 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9612 0.9612 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9635 0.9635 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-04-24 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9637 0.9637 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9619 0.9619 0.0018 0.19%
2025-04-22 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9566 0.9566 0.0064 0.67%
2025-04-18 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9563 0.9563 0.0003 0.03%
2025-04-17 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-04-15 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9572 0.9572 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9538 0.9538 0.0034 0.36%
2025-04-11 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9489 0.9489 0.0049 0.52%
2025-04-10 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9359 0.9359 0.0130 1.39%
2025-04-09 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9252 0.9252 0.0107 1.16%
2025-04-08 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9132 0.9132 0.0120 1.31%
2025-04-07 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9811 0.9811 -0.0679 -6.92%
2025-04-03 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 1.0000 1.0000 -0.0048 -0.48%
2025-03-21 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%