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中金興元6個月持有混合C - 基金主頁(代碼:018629)

今天最新凈值 1.0077 -0.0017 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0077
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5070億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.91% 1.02% 0.12% 1.20% 2.10% - - 0.77%
同類排名 1188/1329 129/1383 979/1383 1292/1365 1183/1324 -
中金興元6個月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688798 艾為電子 1.6500 1.89% -2.75%
301239 普瑞眼科 1.7600 1.60% -0.49%
002594 比亞迪 0.2100 1.27% 1.55%
600066 宇通客車 2.4300 1.26% -0.44%
600900 長江電力 2.1200 1.26% -1.74%
300781 因賽集團 1.0700 1.20% -2.44%
300364 中文在線 2.2500 1.08% -4.26%
601601 中國太保 1.3900 1.07% -2.47%
000811 冰輪環(huán)境 5.0700 1.03% -0.50%
002843 泰嘉股份 3.3400 1.02% -3.28%
中金興元6個月持有混合C(018629)基金檔案
基金代碼 018629 基金簡稱 中金興元6個月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-05~2023-07-14 成立日期 2023-07-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.5070億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率