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中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(018141)

今天最新凈值 1.0420 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0420
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0975億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：邢瑤
近一季中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(018141)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-05-20 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18%
2025-05-19 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-05-16 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0421 1.0421 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-05-13 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-12 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-05-09 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0404 1.0404 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-05-07 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-05-06 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0367 1.0367 0.0028 0.27%
2025-04-30 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-04-29 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-04-28 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2025-04-24 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0357 1.0357 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2025-04-22 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2025-04-21 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0316 1.0316 0.0022 0.21%
2025-04-18 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2025-04-16 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0316 1.0316 0.0019 0.18%
2025-04-11 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0299 1.0299 0.0017 0.17%
2025-04-10 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2025-04-09 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0237 1.0237 0.0023 0.22%
2025-04-08 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-04-07 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0407 1.0407 -0.0172 -1.65%
2025-04-03 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0423 1.0423 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0418 1.0418 0.0005 0.05%
2025-04-01 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0406 1.0406 0.0012 0.12%
2025-03-31 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0419 1.0419 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-03-26 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-03-25 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-03-21 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0459 1.0459 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0474 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2025-03-17 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0416 1.0416 0.0044 0.42%
2025-03-13 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0434 1.0434 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0459 1.0459 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0427 1.0427 0.0032 0.31%
2025-03-05 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0411 1.0411 0.0016 0.15%
2025-03-04 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0400 1.0400 0.0011 0.11%
2025-03-03 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-02-28 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0460 1.0460 -0.0061 -0.58%
2025-02-27 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31%
2025-02-25 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0451 1.0451 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0462 1.0462 -0.0011 -0.11%