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中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A(中金金選財富6個月持有期混合型(FOF)A)基金凈值查詢(015424)

今天最新凈值 0.9080 -0.0048 -0.5300% 2025-05-09
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9080
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6811億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：邢瑤
近一季中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A|中金金選財富6個月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A(015424)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-09 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9128 0.9128 -0.0048 -0.53%
2025-05-08 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9114 0.9114 0.0014 0.15%
2025-05-07 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9137 0.9137 -0.0023 -0.25%
2025-05-06 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9004 0.9004 0.0133 1.48%
2025-04-30 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8969 0.8969 0.0035 0.39%
2025-04-29 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8979 0.8979 0.0021 0.23%
2025-04-24 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8979 0.8979 0.9022 0.9022 -0.0043 -0.48%
2025-04-23 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8949 0.8949 0.0073 0.82%
2025-04-22 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8940 0.8940 0.0009 0.10%
2025-04-21 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8831 0.8831 0.0109 1.23%
2025-04-18 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8831 0.8831 0.8844 0.8844 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8821 0.8821 0.0023 0.26%
2025-04-16 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8917 0.8917 -0.0096 -1.08%
2025-04-15 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8936 0.8936 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8859 0.8859 0.0077 0.87%
2025-04-11 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8762 0.8762 0.0097 1.11%
2025-04-10 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8580 0.8580 0.0182 2.12%
2025-04-09 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06%
2025-04-08 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8507 0.8507 -0.0017 -0.20%
2025-04-07 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.9242 0.9242 -0.0735 -7.95%
2025-04-03 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9385 0.9385 -0.0143 -1.52%
2025-04-02 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9392 0.9392 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9350 0.9350 0.0042 0.45%
2025-03-31 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9421 0.9421 -0.0071 -0.75%
2025-03-28 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9482 0.9482 -0.0061 -0.64%
2025-03-27 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9433 0.9433 0.0049 0.52%
2025-03-26 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9424 0.9424 0.0009 0.10%
2025-03-25 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9521 0.9521 -0.0097 -1.02%
2025-03-24 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9491 0.9491 0.0030 0.32%
2025-03-21 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9664 0.9664 -0.0173 -1.79%
2025-03-20 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9765 0.9765 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9788 0.9788 -0.0023 -0.23%
2025-03-18 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9708 0.9708 0.0080 0.82%
2025-03-17 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9707 0.9707 0.0001 0.01%
2025-03-14 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9526 0.9526 0.0181 1.90%
2025-03-13 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9623 0.9623 -0.0097 -1.01%
2025-03-12 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9653 0.9653 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9652 0.9652 0.0001 0.01%
2025-03-10 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9692 0.9692 -0.0040 -0.41%
2025-03-07 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9722 0.9722 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9544 0.9544 0.0178 1.87%
2025-03-05 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9458 0.9458 0.0086 0.91%
2025-03-04 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9438 0.9438 0.0020 0.21%
2025-03-03 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9458 0.9458 -0.0020 -0.21%
2025-02-28 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9741 0.9741 -0.0283 -2.91%
2025-02-27 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9616 0.9616 0.0144 1.50%
2025-02-25 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9715 0.9715 -0.0099 -1.02%
2025-02-24 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%