中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢(018481)
今天最新凈值
1.0359
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0347
-0.0006 -0.0581%
- 累計凈值：1.0359
- 成立日期：2023-05-15
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.2713億
- 最近資產(chǎn)：6.44億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 高懋
近一季中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,中金恒新90天持有債券發(fā)起(018481)基金累計收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
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0.14% |
| 2025-05-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0327 |
1.0327 |
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0.29% |
| 2025-05-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0368 |
1.0368 |
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-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0350 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0350 |
1.0350 |
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1.0373 |
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-0.22% |
| 2025-05-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0373 |
1.0373 |
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| 2025-04-30 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0285 |
1.0285 |
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0.41% |
| 2025-04-29 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0228 |
1.0228 |
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0.16% |
| 2025-04-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
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-0.05% |
| 2025-04-17 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0234 |
1.0234 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0243 |
1.0243 |
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-0.09% |
| 2025-04-15 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0253 |
1.0253 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0238 |
1.0238 |
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1.0224 |
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0.14% |
| 2025-04-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0198 |
1.0198 |
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0.25% |
| 2025-04-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0185 |
1.0185 |
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0.13% |
| 2025-04-08 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0224 |
1.0224 |
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-0.38% |
| 2025-04-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0361 |
1.0361 |
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-1.32% |
| 2025-04-03 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0392 |
1.0392 |
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-0.30% |
| 2025-04-02 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0381 |
1.0381 |
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0.11% |
| 2025-04-01 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0372 |
1.0372 |
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0.09% |
| 2025-03-31 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0387 |
1.0387 |
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-0.14% |
| 2025-03-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0403 |
1.0403 |
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-0.15% |
| 2025-03-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
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0.10% |
| 2025-03-26 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0393 |
1.0393 |
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1.0385 |
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0.08% |
| 2025-03-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0385 |
1.0385 |
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1.0398 |
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-0.13% |
| 2025-03-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0376 |
1.0376 |
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0.21% |
| 2025-03-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0404 |
1.0404 |
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-0.27% |
| 2025-03-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0391 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0391 |
1.0391 |
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1.0378 |
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0.13% |
| 2025-03-17 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2025-03-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0354 |
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| 2025-03-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0378 |
1.0378 |
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-0.23% |
| 2025-03-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.27% |
| 2025-03-04 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
