搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金恒新90天持有債券發(fā)起 - 基金主頁(代碼:018481)

今天最新凈值 1.0353 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0347 -0.0006 -0.0581%
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2713億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 高懋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.79% -0.14% 1.12% -1.02% 0.27% 3.43% - 3.43%
同類排名 1207/1267 911/1330 304/1326 1123/1285 1066/1149 643/961 -
中金恒新90天持有債券發(fā)起重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 22.6500 1.49% -1.48%
300750 寧德時(shí)代 2.5300 1.03% -1.25%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 35.6100 0.92% -2.71%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 24.2100 0.90% -1.50%
600079 人福醫(yī)藥 26.3000 0.87% 3.06%
605117 德業(yè)股份 5.8200 0.86% -1.07%
002371 北方華創(chuàng) 1.2700 0.85% 0.47%
002850 科達(dá)利 4.1500 0.82% -0.43%
00939 建設(shè)銀行 75.0000 0.77% 0.57%
000528 柳工 41.4000 0.75% -0.70%
中金恒新90天持有債券發(fā)起(018481)基金檔案
基金代碼 018481 基金簡(jiǎn)稱 中金恒新90天持有債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-11~2023-05-12 成立日期 2023-05-15 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李亞寅 董珊珊 高懋 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 6.44億 最近份額 6.2713億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%