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中金金辰債券基金凈值查詢(021289)

今天最新凈值 1.0245 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9057億
  • 最近資產：71.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：尹海峰 胡博
近一季中金金辰債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金金辰債券(021289)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021289 中金金辰債券 1.0248 1.0398 1.0245 1.0395 0.0003 0.03%
2025-05-22 021289 中金金辰債券 1.0245 1.0395 1.0246 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021289 中金金辰債券 1.0246 1.0396 1.0251 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021289 中金金辰債券 1.0251 1.0401 1.0258 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 021289 中金金辰債券 1.0258 1.0408 1.0244 1.0394 0.0014 0.14%
2025-05-16 021289 中金金辰債券 1.0244 1.0394 1.0245 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021289 中金金辰債券 1.0245 1.0395 1.0255 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021289 中金金辰債券 1.0255 1.0405 1.0260 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021289 中金金辰債券 1.0260 1.0410 1.0248 1.0398 0.0012 0.12%
2025-05-12 021289 中金金辰債券 1.0248 1.0398 1.0277 1.0427 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 021289 中金金辰債券 1.0277 1.0427 1.0278 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021289 中金金辰債券 1.0278 1.0428 1.0264 1.0414 0.0014 0.14%
2025-05-07 021289 中金金辰債券 1.0264 1.0414 1.0269 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021289 中金金辰債券 1.0269 1.0419 1.0271 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021289 中金金辰債券 1.0271 1.0421 1.0266 1.0416 0.0005 0.05%
2025-04-29 021289 中金金辰債券 1.0266 1.0416 1.0249 1.0399 0.0017 0.17%
2025-04-28 021289 中金金辰債券 1.0249 1.0399 1.0242 1.0392 0.0007 0.07%
2025-04-25 021289 中金金辰債券 1.0242 1.0392 1.0240 1.0390 0.0002 0.02%
2025-04-24 021289 中金金辰債券 1.0240 1.0390 1.0241 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021289 中金金辰債券 1.0241 1.0391 1.0250 1.0400 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021289 中金金辰債券 1.0250 1.0400 1.0244 1.0394 0.0006 0.06%
2025-04-21 021289 中金金辰債券 1.0244 1.0394 1.0253 1.0403 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 021289 中金金辰債券 1.0253 1.0403 1.0253 1.0403 0.0000 0.00%
2025-04-17 021289 中金金辰債券 1.0253 1.0403 1.0263 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 021289 中金金辰債券 1.0263 1.0413 1.0258 1.0408 0.0005 0.05%
2025-04-15 021289 中金金辰債券 1.0258 1.0408 1.0260 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021289 中金金辰債券 1.0260 1.0410 1.0261 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021289 中金金辰債券 1.0261 1.0411 1.0261 1.0411 0.0000 0.00%
2025-04-10 021289 中金金辰債券 1.0261 1.0411 1.0255 1.0405 0.0006 0.06%
2025-04-09 021289 中金金辰債券 1.0255 1.0405 1.0250 1.0400 0.0005 0.05%
2025-04-08 021289 中金金辰債券 1.0250 1.0400 1.0280 1.0430 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 021289 中金金辰債券 1.0280 1.0430 1.0233 1.0383 0.0047 0.46%
2025-04-03 021289 中金金辰債券 1.0233 1.0383 1.0177 1.0327 0.0056 0.55%
2025-04-02 021289 中金金辰債券 1.0177 1.0327 1.0162 1.0312 0.0015 0.15%
2025-04-01 021289 中金金辰債券 1.0162 1.0312 1.0163 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021289 中金金辰債券 1.0163 1.0313 1.0159 1.0309 0.0004 0.04%
2025-03-28 021289 中金金辰債券 1.0159 1.0309 1.0165 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 021289 中金金辰債券 1.0165 1.0315 1.0169 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 021289 中金金辰債券 1.0169 1.0319 1.0153 1.0303 0.0016 0.16%
2025-03-25 021289 中金金辰債券 1.0153 1.0303 1.0143 1.0293 0.0010 0.10%
2025-03-24 021289 中金金辰債券 1.0143 1.0293 1.0135 1.0285 0.0008 0.08%
2025-03-21 021289 中金金辰債券 1.0135 1.0285 1.0144 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 021289 中金金辰債券 1.0144 1.0294 1.0122 1.0272 0.0022 0.22%
2025-03-19 021289 中金金辰債券 1.0122 1.0272 1.0116 1.0266 0.0006 0.06%
2025-03-18 021289 中金金辰債券 1.0116 1.0266 1.0113 1.0263 0.0003 0.03%
2025-03-17 021289 中金金辰債券 1.0113 1.0263 1.0147 1.0297 -0.0034 -0.34%
2025-03-14 021289 中金金辰債券 1.0147 1.0297 1.0137 1.0287 0.0010 0.10%
2025-03-13 021289 中金金辰債券 1.0137 1.0287 1.0137 1.0287 0.0000 0.00%
2025-03-12 021289 中金金辰債券 1.0137 1.0287 1.0117 1.0267 0.0020 0.20%
2025-03-11 021289 中金金辰債券 1.0117 1.0267 1.0147 1.0297 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 021289 中金金辰債券 1.0147 1.0297 1.0151 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021289 中金金辰債券 1.0151 1.0301 1.0188 1.0338 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 021289 中金金辰債券 1.0188 1.0338 1.0214 1.0364 -0.0026 -0.25%
2025-03-05 021289 中金金辰債券 1.0214 1.0364 1.0209 1.0359 0.0005 0.05%
2025-03-04 021289 中金金辰債券 1.0209 1.0359 1.0213 1.0363 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 021289 中金金辰債券 1.0213 1.0363 1.0193 1.0343 0.0020 0.20%
2025-02-28 021289 中金金辰債券 1.0193 1.0343 1.0183 1.0333 0.0010 0.10%
2025-02-27 021289 中金金辰債券 1.0183 1.0333 1.0197 1.0347 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021289 中金金辰債券 1.0197 1.0347 1.0196 1.0346 0.0001 0.01%
2025-02-25 021289 中金金辰債券 1.0196 1.0346 1.0187 1.0337 0.0009 0.09%
2025-02-24 021289 中金金辰債券 1.0187 1.0337 1.0206 1.0356 -0.0019 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%