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中金中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023483)

今天最新凈值 0.9938 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9938
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
近一季中金中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金中證A500ETF聯(lián)接A(023483)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9938 0.9938 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9965 0.9965 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9921 0.9921 0.0044 0.44%
2025-05-20 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9864 0.9864 0.0057 0.58%
2025-05-19 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9916 0.9916 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9916 0.9916 1.0013 1.0013 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9929 0.9929 0.0084 0.85%
2025-05-13 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-05-12 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9810 0.9810 0.0116 1.18%
2025-05-09 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.9845 0.9845 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9791 0.9791 0.0054 0.55%
2025-05-07 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9745 0.9745 0.0046 0.47%
2025-05-06 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9625 0.9625 0.0120 1.25%
2025-04-30 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9614 0.9614 0.0011 0.11%
2025-04-29 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9637 0.9637 0.9620 0.9620 0.0017 0.18%
2025-04-24 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9639 0.9639 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9621 0.9621 0.0018 0.19%
2025-04-22 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.9633 0.9633 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9568 0.9568 0.0065 0.68%
2025-04-18 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9564 0.9564 0.0004 0.04%
2025-04-17 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9570 0.9570 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9563 0.9563 0.0007 0.07%
2025-04-15 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9574 0.9574 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9540 0.9540 0.0034 0.36%
2025-04-11 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53%
2025-04-10 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39%
2025-04-09 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9254 0.9254 0.0106 1.15%
2025-04-08 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9133 0.9133 0.0121 1.32%
2025-04-07 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9133 0.9133 0.9812 0.9812 -0.0679 -6.92%
2025-04-03 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 1.0000 1.0000 -0.0047 -0.47%
2025-03-21 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%