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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6090 1.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.5800 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5870 1.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0113 1.1968 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1864 1.5364 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090004 大成精選增值混合A 1.4337 1.7537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 092002 大成債券C 1.0088 1.1943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3866 1.4866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100018 富國天利增長債券A 1.0989 1.2689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0527 1.4027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5693 1.7093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.7550 2.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1988 1.2588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6847 1.8447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 1.3079 1.4879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4781 1.5881 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 1.3171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3080 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000011 華夏大盤精選混合A 1.7800 1.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001003 華夏債券C 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3990 1.8103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002011 華夏紅利混合 1.6730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 1.5680 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國泰金龍債券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5390 1.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5140 1.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長混合 1.3170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.6720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050001 博時價(jià)值增長混合 1.5290 1.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050004 博時精選混合A 1.4971 1.5571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050007 博時平衡配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6647 1.9047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8480 2.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070005 嘉實(shí)債券A 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3310 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值