| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000740 |
興銀貨幣B |
洪木妹 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000741 |
興銀貨幣A |
洪木妹 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001246 |
興銀長樂定開債 |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.0570 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.6838 |
1.7408 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001474 |
興銀豐盈靈活配置A |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.8622 |
2.2033 |
0.0095 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001575 |
興銀穩(wěn)健債券 |
洪木妹 |
2021-08-13 |
0.9129 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001619 |
興銀匯福定開債 |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.0388 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001730 |
興銀大健康 |
張曉南 |
2023-09-27 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001783 |
興銀合盈債券A |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.0220 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001784 |
興銀合盈債券C |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.0222 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
001794 |
興銀朝陽A |
陳博亮 |
2025-05-21 |
1.0445 |
1.3573 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001937 |
興銀現(xiàn)金增利貨幣 |
洪木妹,陳博亮 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001960 |
興銀瑞益 |
洪木妹 |
2025-05-21 |
1.0390 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
002570 |
興銀長禧定開債 |
陳博亮 |
2018-01-26 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003525 |
興銀現(xiàn)金收益A |
洪木妹 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003627 |
興銀長富一年定開債 |
陳博亮,楊凡穎 |
2017-12-22 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
003628 |
興銀收益增強A |
陳博亮 |
2025-05-21 |
1.1781 |
1.4280 |
0.0027 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004121 |
興銀現(xiàn)金添利A |
洪木妹 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004122 |
興銀長益三個月定開債 |
陳博亮 |
2025-05-21 |
1.0336 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
陳博亮 |
2025-05-21 |
1.0321 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
004456 |
興銀消費新趨勢靈活配置A |
張曉南 |
2025-05-21 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0029 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005079 |
興銀鑫日享短債A |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0996 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005146 |
興銀豐潤靈活配置混合 |
張曉南,王磊 |
2023-03-24 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005147 |
興銀瑞景靈活配置混合 |
張曉南 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005605 |
興銀瑞福定開債 |
楊凡穎 |
債券型-長債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006545 |
興銀中短債A |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006546 |
興銀中短債C |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007433 |
興銀合豐債券A |
范泰奇 |
2025-05-21 |
1.0959 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007452 |
興銀3-5年信用債A |
傅嶠鈺 |
2021-08-20 |
0.9487 |
0.9587 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007453 |
興銀3-5年信用債C |
傅嶠鈺 |
2021-08-20 |
0.9658 |
0.9758 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
007563 |
興銀匯逸定開債 |
范泰奇 |
2025-05-21 |
1.0266 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007637 |
興銀鑫日享短債C |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0914 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008037 |
興銀先鋒成長混合A |
孔曉語 |
2025-05-21 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0022 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008038 |
興銀先鋒成長混合C |
孔曉語 |
2025-05-21 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0020 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008406 |
興銀匯裕定開債 |
傅嶠鈺 |
2025-05-21 |
1.0421 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008535 |
興銀合盛定開債A |
范泰奇 |
2025-05-21 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008536 |
興銀合盛定開債C |
范泰奇 |
2025-05-21 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008537 |
興銀研究精選股票A |
楊坤,王絲語 |
2025-05-21 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0014 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008538 |
興銀研究精選股票C |
楊坤,王絲語 |
2025-05-21 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0014 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008582 |
興銀聚豐債券 |
傅嶠鈺 |
2025-05-21 |
1.0259 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
范泰奇 |
2025-05-21 |
1.0610 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009205 |
興銀豐運穩(wěn)益回報混合A |
袁作棟 |
2025-05-21 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0035 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009206 |
興銀豐運穩(wěn)益回報混合C |
袁作棟 |
2025-05-21 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0034 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
009915 |
興銀合富債券 |
陶國峰 |
2023-07-20 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0092 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010124 |
興銀景氣優(yōu)選混合A |
楊坤,王絲語 |
2025-05-21 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0046 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010125 |
興銀景氣優(yōu)選混合C |
楊坤,王絲語 |
2025-05-21 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0045 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010427 |
興銀策略智選混合A |
楊坤,張世略 |
2025-05-21 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010428 |
興銀策略智選混合C |
楊坤,張世略 |
2025-05-21 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010925 |
興銀科技增長1個月滾動混合A |
楊坤,張世略 |
2025-05-21 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0059 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010926 |
興銀科技增長1個月滾動混合C |
楊坤,張世略 |
2025-05-21 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0058 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010983 |
興銀匯澤87個月定開債 |
范泰奇 |
2025-05-16 |
1.0438 |
1.1928 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011765 |
興銀高端制造混合A |
王衛(wèi) |
2025-05-21 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0009 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011766 |
興銀高端制造混合C |
王衛(wèi) |
2025-05-21 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0009 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012392 |
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A |
李文程 |
2025-05-21 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012393 |
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C |
李文程 |
2025-05-21 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012898 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A |
劉帆 |
2025-05-21 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0021 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
劉帆 |
2025-05-21 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0021 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013676 |
興銀興慧一年持有混合A |
袁作棟 |
2025-05-21 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0015 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013677 |
興銀興慧一年持有混合C |
袁作棟 |
2025-05-21 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0015 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
李文程 |
2025-05-21 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013719 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C |
李文程 |
2025-05-21 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014831 |
興銀中證1000指數(shù)增強A |
李哲通 |
2025-05-21 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0022 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014832 |
興銀中證1000指數(shù)增強C |
李哲通 |
2025-05-21 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0022 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014838 |
興銀碳中和主題混合A |
袁作棟 |
2025-05-21 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0068 |
0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014839 |
興銀碳中和主題混合C |
袁作棟 |
2025-05-21 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0067 |
0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
陶國峰 |
2025-05-21 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015555 |
興銀成長精選混合A |
高鵬 |
2024-05-09 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0057 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015556 |
興銀成長精選混合C |
高鵬 |
2024-05-09 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0056 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
015648 |
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
李文程,王深 |
2025-05-21 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016353 |
興銀合泰債券A |
陶國峰 |
2025-05-21 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016354 |
興銀合泰債券C |
陶國峰 |
2025-05-21 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017665 |
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A |
李文程 |
2025-05-21 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017666 |
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C |
李文程 |
2025-05-21 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
李文程,袁作棟 |
2025-05-21 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
李文程,袁作棟 |
2025-05-21 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018706 |
興銀先進制造智選混合發(fā)起A |
羅怡達 |
2025-05-21 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0043 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018707 |
興銀先進制造智選混合發(fā)起C |
羅怡達 |
2025-05-21 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0042 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021631 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A |
喬華國 |
2025-05-21 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0087 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
喬華國 |
2025-05-21 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0087 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022038 |
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A |
張世略,張世略 |
2025-05-21 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0058 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022039 |
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C |
張世略,張世略 |
2025-05-21 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0057 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023337 |
興銀鑫裕豐六個月持有債券A |
范泰奇 |
2025-05-16 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023338 |
興銀鑫裕豐六個月持有債券C |
范泰奇 |
2025-05-16 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
劉帆,林學晨 |
2025-05-21 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0127 |
1.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
劉帆,林學晨 |
2025-05-21 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0127 |
1.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023975 |
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
劉帆 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023976 |
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
劉帆 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159767 |
興銀國證新能源車電池ETF |
劉帆,林學晨 |
2025-05-21 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0112 |
1.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
588660 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF |
劉帆 |
2025-05-21 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0032 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
589580 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF |
劉帆 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
