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興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢(014838)

今天最新凈值 0.9541 0.0068 0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9501 -0.0040 -0.4186%
  • 累計(jì)凈值：0.9541
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7238億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟 羅怡達(dá)
近一季興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀碳中和主題混合A(014838)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9478 0.9478 0.9541 0.9541 -0.0063 -0.66%
2025-05-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9541 0.9541 0.9473 0.9473 0.0068 0.72%
2025-05-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9473 0.9473 0.9416 0.9416 0.0057 0.61%
2025-05-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9416 0.9416 0.9428 0.9428 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9428 0.9428 0.9392 0.9392 0.0036 0.38%
2025-05-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9392 0.9392 0.9523 0.9523 -0.0131 -1.38%
2025-05-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9523 0.9523 0.9504 0.9504 0.0019 0.20%
2025-05-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9504 0.9504 0.9468 0.9468 0.0036 0.38%
2025-05-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-05-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9358 0.9358 0.9413 0.9413 -0.0055 -0.58%
2025-05-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2025-05-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9380 0.9380 0.9371 0.9371 0.0009 0.10%
2025-05-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9371 0.9371 0.9246 0.9246 0.0125 1.35%
2025-04-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9246 0.9246 0.9224 0.9224 0.0022 0.24%
2025-04-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9224 0.9224 0.9218 0.9218 0.0006 0.07%
2025-04-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9218 0.9218 0.9278 0.9278 -0.0060 -0.65%
2025-04-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9278 0.9278 0.9260 0.9260 0.0018 0.19%
2025-04-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9260 0.9260 0.9225 0.9225 0.0035 0.38%
2025-04-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9225 0.9225 0.9149 0.9149 0.0076 0.83%
2025-04-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-04-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9142 0.9142 0.8984 0.8984 0.0158 1.76%
2025-04-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8984 0.8984 0.8953 0.8953 0.0031 0.35%
2025-04-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8953 0.8953 0.8928 0.8928 0.0025 0.28%
2025-04-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8928 0.8928 0.9079 0.9079 -0.0151 -1.66%
2025-04-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9079 0.9079 0.9073 0.9073 0.0006 0.07%
2025-04-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9073 0.9073 0.9038 0.9038 0.0035 0.39%
2025-04-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9038 0.9038 0.8979 0.8979 0.0059 0.66%
2025-04-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8979 0.8979 0.8718 0.8718 0.0261 2.99%
2025-04-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8718 0.8718 0.8665 0.8665 0.0053 0.61%
2025-04-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8665 0.8665 0.8685 0.8685 -0.0020 -0.23%
2025-04-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8685 0.8685 0.9448 0.9448 -0.0763 -8.08%
2025-04-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9448 0.9448 0.9654 0.9654 -0.0206 -2.13%
2025-04-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9620 0.9620 0.0034 0.35%
2025-04-01 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9620 0.9620 0.9585 0.9585 0.0035 0.37%
2025-03-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9585 0.9585 0.9670 0.9670 -0.0085 -0.88%
2025-03-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9670 0.9670 0.9766 0.9766 -0.0096 -0.98%
2025-03-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2025-03-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9840 0.9840 -0.0059 -0.60%
2025-03-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9840 0.9840 0.9777 0.9777 0.0063 0.64%
2025-03-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9777 0.9777 0.9928 0.9928 -0.0151 -1.52%
2025-03-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9928 0.9928 0.9948 0.9948 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9948 0.9948 0.9906 0.9906 0.0042 0.42%
2025-03-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2025-03-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9904 0.9904 0.9735 0.9735 0.0169 1.74%
2025-03-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9735 0.9735 0.9843 0.9843 -0.0108 -1.10%
2025-03-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2025-03-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9881 0.9881 0.9924 0.9924 -0.0043 -0.43%
2025-03-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9924 0.9924 0.9801 0.9801 0.0123 1.25%
2025-03-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9801 0.9801 0.9720 0.9720 0.0081 0.83%
2025-03-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9720 0.9720 0.9645 0.9645 0.0075 0.78%
2025-03-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9645 0.9645 0.9568 0.9568 0.0077 0.80%
2025-03-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-02-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9561 0.9561 0.9803 0.9803 -0.0242 -2.47%
2025-02-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9803 0.9803 0.9879 0.9879 -0.0076 -0.77%
2025-02-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9879 0.9879 0.9635 0.9635 0.0244 2.53%
2025-02-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9635 0.9635 0.9654 0.9654 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%