興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(興銀匯悅定開債)基金凈值查詢(009091)
今天最新凈值
1.0609
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1469
- 成立日期：2020-03-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0964億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
近一季興銀匯悅一年定開債發(fā)起式|興銀匯悅定開債基金凈值查詢
近一季,興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0610 |
1.1470 |
1.0609 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1469 |
1.0606 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.1466 |
1.0602 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.1462 |
1.0602 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.1462 |
1.0601 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0601 |
1.1461 |
1.0597 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.1457 |
1.0591 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.1451 |
1.0593 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.1453 |
1.0587 |
1.1447 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.1447 |
1.0579 |
1.1439 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1439 |
1.0577 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.1437 |
1.0574 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1434 |
1.0572 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0564 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.1424 |
1.0565 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1425 |
1.0566 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.1426 |
1.0571 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0568 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.1428 |
1.0571 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0571 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0572 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0572 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0573 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.1433 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0569 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.1429 |
1.0570 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0572 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0556 |
1.1416 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1416 |
1.0545 |
1.1405 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1405 |
1.0541 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1401 |
1.0539 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1399 |
1.0537 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1397 |
1.0535 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1395 |
1.0531 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1391 |
1.0527 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1387 |
1.0522 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0522 |
1.1382 |
1.0517 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1377 |
1.0511 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.1371 |
1.0502 |
1.1362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1362 |
1.0497 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1357 |
1.0494 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1354 |
1.0496 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1356 |
1.0492 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1352 |
1.0484 |
1.1344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1344 |
1.0482 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1342 |
1.0491 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.1351 |
1.0495 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1355 |
1.0507 |
1.1367 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1367 |
1.0508 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1368 |
1.0508 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1368 |
1.0503 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1363 |
1.0502 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1362 |
1.0501 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0501 |
1.1361 |
1.0506 |
1.1366 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.1366 |
1.0506 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.1366 |
1.0513 |
1.1373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0513 |
1.1373 |
1.0524 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10% |
