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興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:012392)

今天最新凈值 1.1431 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1431
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8004億
  • 最近資產(chǎn)：22.22億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% 0.05% 0.29% 0.73% 2.32% 6.65% 9.59% 14.31%
同類排名 556/2970 1268/3058 847/3058 1263/2995 2233/2655 1377/2151 1077/1808 -
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(012392)基金檔案
基金代碼 012392 基金簡(jiǎn)稱 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-18~2021-05-18 成立日期 2021-05-19 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李文程 基金托管人 基金公司 興銀基金
最近資產(chǎn) 22.22億 最近份額 19.8004億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%