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興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金凈值查詢(588660)

今天最新凈值 0.9201 -0.0066 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9140 -0.0061 -0.6660%
  • 累計凈值：0.9201
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.76億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉帆
近一季興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588660)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9119 0.9119 0.9201 0.9201 -0.0082 -0.89%
2025-05-22 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9201 0.9201 0.9267 0.9267 -0.0066 -0.71%
2025-05-21 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9267 0.9267 0.9235 0.9235 0.0032 0.35%
2025-05-20 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9235 0.9235 0.9195 0.9195 0.0040 0.44%
2025-05-19 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9195 0.9195 0.9218 0.9218 -0.0023 -0.25%
2025-05-16 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9218 0.9218 0.9232 0.9232 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9232 0.9232 0.9395 0.9395 -0.0163 -1.73%
2025-05-14 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9395 0.9395 0.9343 0.9343 0.0052 0.56%
2025-05-13 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9343 0.9343 0.9332 0.9332 0.0011 0.12%
2025-05-12 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9332 0.9332 0.9182 0.9182 0.0150 1.63%
2025-05-09 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9182 0.9182 0.9309 0.9309 -0.0127 -1.36%
2025-05-08 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9309 0.9309 0.9206 0.9206 0.0103 1.12%
2025-05-07 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9206 0.9206 0.9161 0.9161 0.0045 0.49%
2025-05-06 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9161 0.9161 0.9017 0.9017 0.0144 1.60%
2025-04-30 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9017 0.9017 0.8942 0.8942 0.0075 0.84%
2025-04-29 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8942 0.8942 0.8942 0.8942 0.0000 0.00%
2025-04-28 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8942 0.8942 0.8972 0.8972 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8972 0.8972 0.8927 0.8927 0.0045 0.50%
2025-04-24 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8927 0.8927 0.9017 0.9017 -0.0090 -1.00%
2025-04-23 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9017 0.9017 0.8944 0.8944 0.0073 0.82%
2025-04-22 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8944 0.8944 0.8982 0.8982 -0.0038 -0.42%
2025-04-21 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8982 0.8982 0.8884 0.8884 0.0098 1.10%
2025-04-18 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8884 0.8884 0.8914 0.8914 -0.0030 -0.34%
2025-04-17 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8914 0.8914 0.8882 0.8882 0.0032 0.36%
2025-04-16 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8882 0.8882 0.8881 0.8881 0.0001 0.01%
2025-04-15 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8881 0.8881 0.8940 0.8940 -0.0059 -0.66%
2025-04-14 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8940 0.8940 0.8924 0.8924 0.0016 0.18%
2025-04-11 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8924 0.8924 0.8747 0.8747 0.0177 2.02%
2025-04-10 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8747 0.8747 0.8588 0.8588 0.0159 1.85%
2025-04-09 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8588 0.8588 0.8403 0.8403 0.0185 2.20%
2025-04-08 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8403 0.8403 0.8332 0.8332 0.0071 0.85%
2025-04-07 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8332 0.8332 0.9306 0.9306 -0.0974 -10.47%
2025-04-03 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9306 0.9306 0.9448 0.9448 -0.0142 -1.50%
2025-04-02 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9448 0.9448 0.9460 0.9460 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9460 0.9460 0.9449 0.9449 0.0011 0.12%
2025-03-31 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9449 0.9449 0.9519 0.9519 -0.0070 -0.74%
2025-03-28 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9519 0.9519 0.9616 0.9616 -0.0097 -1.01%
2025-03-27 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9616 0.9616 0.9585 0.9585 0.0031 0.32%
2025-03-26 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9585 0.9585 0.9621 0.9621 -0.0036 -0.37%
2025-03-25 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9621 0.9621 0.9683 0.9683 -0.0062 -0.64%
2025-03-24 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2025-03-21 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9670 0.9670 0.9872 0.9872 -0.0202 -2.05%
2025-03-20 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9872 0.9872 0.9976 0.9976 -0.0104 -1.04%
2025-03-19 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9976 0.9976 1.0077 1.0077 -0.0101 -1.00%
2025-03-18 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0077 1.0077 0.9992 0.9992 0.0085 0.85%
2025-03-17 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.9992 0.9992 1.0080 1.0080 -0.0088 -0.87%
2025-03-14 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70%
2025-03-10 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-03-07 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-02-28 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%