凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0367 | 1.24% |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0360 | 1.24% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C | 1.3134 | 0.67% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A | 1.3174 | 0.66% |
興銀先進制造智選混合發(fā)起A | 1.0863 | 0.40% |
興銀先進制造智選混合發(fā)起C | 1.0857 | 0.39% |
雙創(chuàng)五零 | 0.9267 | 0.35% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C | 1.1022 | -0.51% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A | 1.1027 | -0.52% |
興銀鑫裕豐六個月持有債券A | 1.0030 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C | 2.7630 | 0.47% |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 2.7640 | 0.47% |
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A | 1.1147 | 0.43% |
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式C | 1.1119 | 0.43% |
交銀治理 | 1.7740 | 0.28% |
華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 1.0217 | 0.26% |
華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 1.0212 | 0.26% |
消費基金 | 1.2311 | 0.13% |
華寶消費龍頭C | 1.2159 | 0.12% |
匯添富上證50基本面增強指數(shù)C | 0.8659 | 0.12% |