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興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023506)

今天最新凈值 1.0203 -0.0157 -1.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0203
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一季興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023506)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0203 1.0203 0.0020 0.20%
2025-05-22 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0360 1.0360 -0.0157 -1.52%
2025-05-21 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0360 1.0360 1.0233 1.0233 0.0127 1.24%
2025-05-20 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0056 1.0056 0.0177 1.76%
2025-05-19 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0071 1.0071 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0168 1.0168 -0.0094 -0.92%
2025-05-14 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0168 1.0168 0.9947 0.9947 0.0221 2.22%
2025-05-13 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9947 0.9947 1.0269 1.0269 -0.0322 -3.14%
2025-05-12 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0269 1.0269 0.9964 0.9964 0.0305 3.06%
2025-05-09 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9990 0.9990 -0.0026 -0.26%
2025-05-08 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 0.9990 0.9915 0.9915 0.0075 0.76%
2025-05-07 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9915 0.9915 1.0071 1.0071 -0.0156 -1.55%
2025-05-06 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0071 1.0071 0.9790 0.9790 0.0281 2.87%
2025-04-30 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9650 0.9650 0.0140 1.45%
2025-04-29 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9638 0.9638 0.0012 0.12%
2025-04-28 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9714 0.9714 -0.0076 -0.78%
2025-04-25 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9713 0.9713 0.0001 0.01%
2025-04-24 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9763 0.9763 -0.0050 -0.51%
2025-04-23 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9438 0.9438 0.0325 3.44%
2025-04-22 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9242 0.9242 0.0196 2.12%
2025-04-21 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9242 0.9242 0.9242 0.9242 0.0000 0.00%
2025-04-18 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9242 0.9242 0.9248 0.9248 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9134 0.9134 0.0114 1.25%
2025-04-16 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9457 0.9457 -0.0323 -3.42%
2025-04-15 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9457 0.9457 0.9507 0.9507 -0.0050 -0.53%
2025-04-14 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9309 0.9309 0.0198 2.13%
2025-04-11 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9067 0.9067 0.0242 2.67%
2025-04-10 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.8871 0.8871 0.0196 2.21%
2025-04-09 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9994 0.9994 -0.0111 -1.11%
2025-03-28 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%