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興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢(012899)

今天最新凈值 0.6244 0.0025 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6216 -0.0049 -0.7785%
  • 累計凈值：0.6244
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4701億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一季興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C(012899)基金累計收益率-7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6265 0.6265 0.6244 0.6244 0.0021 0.34%
2025-05-20 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6244 0.6244 0.6219 0.6219 0.0025 0.40%
2025-05-19 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6219 0.6219 0.6234 0.6234 -0.0015 -0.24%
2025-05-16 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6234 0.6234 0.6243 0.6243 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6243 0.6243 0.6350 0.6350 -0.0107 -1.69%
2025-05-14 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6350 0.6350 0.6317 0.6317 0.0033 0.52%
2025-05-13 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6317 0.6317 0.6310 0.6310 0.0007 0.11%
2025-05-12 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6310 0.6310 0.6211 0.6211 0.0099 1.59%
2025-05-09 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6211 0.6211 0.6294 0.6294 -0.0083 -1.32%
2025-05-08 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6294 0.6294 0.6226 0.6226 0.0068 1.09%
2025-05-07 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6226 0.6226 0.6197 0.6197 0.0029 0.47%
2025-05-06 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6197 0.6197 0.6104 0.6104 0.0093 1.52%
2025-04-30 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6104 0.6104 0.6054 0.6054 0.0050 0.83%
2025-04-29 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6054 0.6054 0.6055 0.6055 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6055 0.6055 0.6075 0.6075 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6075 0.6075 0.6046 0.6046 0.0029 0.48%
2025-04-24 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6046 0.6046 0.6105 0.6105 -0.0059 -0.97%
2025-04-23 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6105 0.6105 0.6058 0.6058 0.0047 0.78%
2025-04-22 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6058 0.6058 0.6083 0.6083 -0.0025 -0.41%
2025-04-21 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6083 0.6083 0.6020 0.6020 0.0063 1.05%
2025-04-18 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6020 0.6020 0.6040 0.6040 -0.0020 -0.33%
2025-04-17 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6040 0.6040 0.6018 0.6018 0.0022 0.37%
2025-04-16 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6018 0.6018 0.6018 0.6018 0.0000 0.00%
2025-04-15 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6018 0.6018 0.6056 0.6056 -0.0038 -0.63%
2025-04-14 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6056 0.6056 0.6045 0.6045 0.0011 0.18%
2025-04-11 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6045 0.6045 0.5932 0.5932 0.0113 1.90%
2025-04-10 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.5932 0.5932 0.5829 0.5829 0.0103 1.77%
2025-04-09 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.5829 0.5829 0.5709 0.5709 0.0120 2.10%
2025-04-08 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.5709 0.5709 0.5661 0.5661 0.0048 0.85%
2025-04-07 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.5661 0.5661 0.6291 0.6291 -0.0630 -10.01%
2025-04-03 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6291 0.6291 0.6382 0.6382 -0.0091 -1.43%
2025-04-02 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6382 0.6382 0.6389 0.6389 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6389 0.6389 0.6383 0.6383 0.0006 0.09%
2025-03-31 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6383 0.6383 0.6428 0.6428 -0.0045 -0.70%
2025-03-28 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6428 0.6428 0.6491 0.6491 -0.0063 -0.97%
2025-03-27 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6491 0.6491 0.6471 0.6471 0.0020 0.31%
2025-03-26 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6471 0.6471 0.6495 0.6495 -0.0024 -0.37%
2025-03-25 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6495 0.6495 0.6533 0.6533 -0.0038 -0.58%
2025-03-24 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6533 0.6533 0.6526 0.6526 0.0007 0.11%
2025-03-21 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6526 0.6526 0.6659 0.6659 -0.0133 -2.00%
2025-03-20 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6659 0.6659 0.6732 0.6732 -0.0073 -1.08%
2025-03-19 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6732 0.6732 0.6785 0.6785 -0.0053 -0.78%
2025-03-18 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6785 0.6785 0.6729 0.6729 0.0056 0.83%
2025-03-17 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6729 0.6729 0.6787 0.6787 -0.0058 -0.85%
2025-03-14 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6787 0.6787 0.6661 0.6661 0.0126 1.89%
2025-03-13 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6661 0.6661 0.6780 0.6780 -0.0119 -1.76%
2025-03-12 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6780 0.6780 0.6832 0.6832 -0.0052 -0.76%
2025-03-11 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6832 0.6832 0.6851 0.6851 -0.0019 -0.28%
2025-03-10 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6851 0.6851 0.6856 0.6856 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6856 0.6856 0.6949 0.6949 -0.0093 -1.34%
2025-03-06 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6949 0.6949 0.6778 0.6778 0.0171 2.52%
2025-03-05 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6778 0.6778 0.6762 0.6762 0.0016 0.24%
2025-03-04 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6762 0.6762 0.6750 0.6750 0.0012 0.18%
2025-03-03 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6750 0.6750 0.6762 0.6762 -0.0012 -0.18%
2025-02-28 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6762 0.6762 0.7049 0.7049 -0.0287 -4.07%
2025-02-27 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.7049 0.7049 0.7079 0.7079 -0.0030 -0.42%
2025-02-26 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.7079 0.7079 0.6967 0.6967 0.0112 1.61%
2025-02-25 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.6967 0.6967 0.7011 0.7011 -0.0044 -0.63%
2025-02-24 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.7011 0.7011 0.7022 0.7022 -0.0011 -0.16%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%