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興銀高端制造混合C基金凈值查詢(011766)

今天最新凈值 0.6683 -0.0004 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6634 -0.0058 -0.8686%
  • 累計凈值：0.6683
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8476億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一季興銀高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀高端制造混合C(011766)基金累計收益率-12.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011766 興銀高端制造混合C 0.6692 0.6692 0.6683 0.6683 0.0009 0.13%
2025-05-20 011766 興銀高端制造混合C 0.6683 0.6683 0.6687 0.6687 -0.0004 -0.06%
2025-05-19 011766 興銀高端制造混合C 0.6687 0.6687 0.6666 0.6666 0.0021 0.32%
2025-05-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6666 0.6666 0.6602 0.6602 0.0064 0.97%
2025-05-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6602 0.6602 0.6708 0.6708 -0.0106 -1.58%
2025-05-14 011766 興銀高端制造混合C 0.6708 0.6708 0.6716 0.6716 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011766 興銀高端制造混合C 0.6716 0.6716 0.6762 0.6762 -0.0046 -0.68%
2025-05-12 011766 興銀高端制造混合C 0.6762 0.6762 0.6717 0.6717 0.0045 0.67%
2025-05-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6717 0.6717 0.6781 0.6781 -0.0064 -0.94%
2025-05-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-05-07 011766 興銀高端制造混合C 0.6794 0.6794 0.6797 0.6797 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 011766 興銀高端制造混合C 0.6797 0.6797 0.6681 0.6681 0.0116 1.74%
2025-04-30 011766 興銀高端制造混合C 0.6681 0.6681 0.6651 0.6651 0.0030 0.45%
2025-04-29 011766 興銀高端制造混合C 0.6651 0.6651 0.6638 0.6638 0.0013 0.20%
2025-04-28 011766 興銀高端制造混合C 0.6638 0.6638 0.6731 0.6731 -0.0093 -1.38%
2025-04-25 011766 興銀高端制造混合C 0.6731 0.6731 0.6779 0.6779 -0.0048 -0.71%
2025-04-24 011766 興銀高端制造混合C 0.6779 0.6779 0.6776 0.6776 0.0003 0.04%
2025-04-23 011766 興銀高端制造混合C 0.6776 0.6776 0.6815 0.6815 -0.0039 -0.57%
2025-04-22 011766 興銀高端制造混合C 0.6815 0.6815 0.6757 0.6757 0.0058 0.86%
2025-04-21 011766 興銀高端制造混合C 0.6757 0.6757 0.6655 0.6655 0.0102 1.53%
2025-04-18 011766 興銀高端制造混合C 0.6655 0.6655 0.6706 0.6706 -0.0051 -0.76%
2025-04-17 011766 興銀高端制造混合C 0.6706 0.6706 0.6670 0.6670 0.0036 0.54%
2025-04-16 011766 興銀高端制造混合C 0.6670 0.6670 0.6757 0.6757 -0.0087 -1.29%
2025-04-15 011766 興銀高端制造混合C 0.6757 0.6757 0.6813 0.6813 -0.0056 -0.82%
2025-04-14 011766 興銀高端制造混合C 0.6813 0.6813 0.6812 0.6812 0.0001 0.01%
2025-04-11 011766 興銀高端制造混合C 0.6812 0.6812 0.6696 0.6696 0.0116 1.73%
2025-04-10 011766 興銀高端制造混合C 0.6696 0.6696 0.6601 0.6601 0.0095 1.44%
2025-04-09 011766 興銀高端制造混合C 0.6601 0.6601 0.6548 0.6548 0.0053 0.81%
2025-04-08 011766 興銀高端制造混合C 0.6548 0.6548 0.6677 0.6677 -0.0129 -1.93%
2025-04-07 011766 興銀高端制造混合C 0.6677 0.6677 0.7294 0.7294 -0.0617 -8.46%
2025-04-03 011766 興銀高端制造混合C 0.7294 0.7294 0.7483 0.7483 -0.0189 -2.53%
2025-04-02 011766 興銀高端制造混合C 0.7483 0.7483 0.7423 0.7423 0.0060 0.81%
2025-04-01 011766 興銀高端制造混合C 0.7423 0.7423 0.7391 0.7391 0.0032 0.43%
2025-03-31 011766 興銀高端制造混合C 0.7391 0.7391 0.7509 0.7509 -0.0118 -1.57%
2025-03-28 011766 興銀高端制造混合C 0.7509 0.7509 0.7589 0.7589 -0.0080 -1.05%
2025-03-27 011766 興銀高端制造混合C 0.7589 0.7589 0.7592 0.7592 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 011766 興銀高端制造混合C 0.7592 0.7592 0.7561 0.7561 0.0031 0.41%
2025-03-25 011766 興銀高端制造混合C 0.7561 0.7561 0.7649 0.7649 -0.0088 -1.15%
2025-03-24 011766 興銀高端制造混合C 0.7649 0.7649 0.7624 0.7624 0.0025 0.33%
2025-03-21 011766 興銀高端制造混合C 0.7624 0.7624 0.7833 0.7833 -0.0209 -2.67%
2025-03-20 011766 興銀高端制造混合C 0.7833 0.7833 0.7821 0.7821 0.0012 0.15%
2025-03-19 011766 興銀高端制造混合C 0.7821 0.7821 0.7819 0.7819 0.0002 0.03%
2025-03-18 011766 興銀高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7792 0.7792 0.0027 0.35%
2025-03-17 011766 興銀高端制造混合C 0.7792 0.7792 0.7776 0.7776 0.0016 0.21%
2025-03-14 011766 興銀高端制造混合C 0.7776 0.7776 0.7639 0.7639 0.0137 1.79%
2025-03-13 011766 興銀高端制造混合C 0.7639 0.7639 0.7836 0.7836 -0.0197 -2.51%
2025-03-12 011766 興銀高端制造混合C 0.7836 0.7836 0.7849 0.7849 -0.0013 -0.17%
2025-03-11 011766 興銀高端制造混合C 0.7849 0.7849 0.7863 0.7863 -0.0014 -0.18%
2025-03-10 011766 興銀高端制造混合C 0.7863 0.7863 0.7914 0.7914 -0.0051 -0.64%
2025-03-07 011766 興銀高端制造混合C 0.7914 0.7914 0.7873 0.7873 0.0041 0.52%
2025-03-06 011766 興銀高端制造混合C 0.7873 0.7873 0.7741 0.7741 0.0132 1.71%
2025-03-05 011766 興銀高端制造混合C 0.7741 0.7741 0.7627 0.7627 0.0114 1.49%
2025-03-04 011766 興銀高端制造混合C 0.7627 0.7627 0.7540 0.7540 0.0087 1.15%
2025-03-03 011766 興銀高端制造混合C 0.7540 0.7540 0.7597 0.7597 -0.0057 -0.75%
2025-02-28 011766 興銀高端制造混合C 0.7597 0.7597 0.7975 0.7975 -0.0378 -4.74%
2025-02-27 011766 興銀高端制造混合C 0.7975 0.7975 0.8148 0.8148 -0.0173 -2.12%
2025-02-26 011766 興銀高端制造混合C 0.8148 0.8148 0.7954 0.7954 0.0194 2.44%
2025-02-25 011766 興銀高端制造混合C 0.7954 0.7954 0.7894 0.7894 0.0060 0.76%
2025-02-24 011766 興銀高端制造混合C 0.7894 0.7894 0.7855 0.7855 0.0039 0.50%