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興銀興慧一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:013676)

今天最新凈值 1.0898 0.0059 0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0898 -0.0015 -0.1401%
  • 累計(jì)凈值：1.0898
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3347億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.82% -0.66% 1.54% -1.44% 7.46% 6.25% 9.75% 8.39%
同類排名 128/1325 1265/1340 157/1343 1201/1334 128/1290 396/1191 234/1066 -
興銀興慧一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600933 愛柯迪 0.0000 1.90% -0.85%
688358 祥生醫(yī)療 0.0000 1.77% -1.49%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 1.73% 2.53%
688508 芯朋微 0.0000 1.56% 0.46%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.0000 1.47% -1.70%
603630 拉芳家化 0.0000 1.40% 2.80%
688626 翔宇醫(yī)療 0.0000 1.36% -3.75%
002352 順豐控股 0.0000 1.23% -0.54%
300454 深信服 0.0000 1.12% -1.87%
301039 中集車輛 0.0000 1.08% -1.40%
興銀興慧一年持有混合A(013676)基金檔案
基金代碼 013676 基金簡(jiǎn)稱 興銀興慧一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-11~2021-10-22 成立日期 2021-10-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 袁作棟 基金托管人 基金公司 興銀基金
最近資產(chǎn) 4.45億 最近份額 4.3347億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報(bào)混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報(bào)混合 1.5287 -0.04%