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興銀合鑫債券基金凈值查詢(014884)

今天最新凈值 1.1091 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1091
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0028億
  • 最近資產：10.85億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經理：陶國峰 張?zhí)N文
近一季興銀合鑫債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀合鑫債券(014884)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014884 興銀合鑫債券 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-21 014884 興銀合鑫債券 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-05-20 014884 興銀合鑫債券 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2025-05-19 014884 興銀合鑫債券 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
2025-05-16 014884 興銀合鑫債券 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-15 014884 興銀合鑫債券 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-05-14 014884 興銀合鑫債券 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-13 014884 興銀合鑫債券 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2025-05-12 014884 興銀合鑫債券 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014884 興銀合鑫債券 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2025-05-08 014884 興銀合鑫債券 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2025-05-07 014884 興銀合鑫債券 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-05-06 014884 興銀合鑫債券 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-04-30 014884 興銀合鑫債券 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-04-29 014884 興銀合鑫債券 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-28 014884 興銀合鑫債券 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-25 014884 興銀合鑫債券 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-24 014884 興銀合鑫債券 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014884 興銀合鑫債券 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014884 興銀合鑫債券 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-21 014884 興銀合鑫債券 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014884 興銀合鑫債券 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-17 014884 興銀合鑫債券 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014884 興銀合鑫債券 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-15 014884 興銀合鑫債券 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014884 興銀合鑫債券 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-11 014884 興銀合鑫債券 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-04-10 014884 興銀合鑫債券 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014884 興銀合鑫債券 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014884 興銀合鑫債券 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-07 014884 興銀合鑫債券 1.1055 1.1055 1.1039 1.1039 0.0016 0.14%
2025-04-03 014884 興銀合鑫債券 1.1039 1.1039 1.1028 1.1028 0.0011 0.10%
2025-04-02 014884 興銀合鑫債券 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-04-01 014884 興銀合鑫債券 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-03-31 014884 興銀合鑫債券 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2025-03-28 014884 興銀合鑫債券 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-03-27 014884 興銀合鑫債券 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-03-26 014884 興銀合鑫債券 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-03-25 014884 興銀合鑫債券 1.1009 1.1009 1.1001 1.1001 0.0008 0.07%
2025-03-24 014884 興銀合鑫債券 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-03-21 014884 興銀合鑫債券 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2025-03-20 014884 興銀合鑫債券 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2025-03-19 014884 興銀合鑫債券 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2025-03-18 014884 興銀合鑫債券 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-03-17 014884 興銀合鑫債券 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014884 興銀合鑫債券 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-03-13 014884 興銀合鑫債券 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-03-12 014884 興銀合鑫債券 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-11 014884 興銀合鑫債券 1.0966 1.0966 1.0975 1.0975 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 014884 興銀合鑫債券 1.0975 1.0975 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014884 興銀合鑫債券 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 014884 興銀合鑫債券 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-03-05 014884 興銀合鑫債券 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-03-04 014884 興銀合鑫債券 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-03-03 014884 興銀合鑫債券 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2025-02-28 014884 興銀合鑫債券 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 014884 興銀合鑫債券 1.0985 1.0985 1.0990 1.0990 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014884 興銀合鑫債券 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-02-25 014884 興銀合鑫債券 1.0990 1.0990 1.0996 1.0996 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 014884 興銀合鑫債券 1.0996 1.0996 1.1003 1.1003 -0.0007 -0.06%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%