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興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢(xún)(017665)

今天最新凈值 1.0736 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0736
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7336億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一季興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A(017665)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-05-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-05-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-05-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-05-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2025-05-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2025-05-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-05-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-04-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2025-04-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0703 1.0703 1.0698 1.0698 0.0005 0.05%
2025-04-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-04-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-04-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-04-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-04-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-04-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-04-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-04-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-04-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0689 1.0689 1.0701 1.0701 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0701 1.0701 1.0677 1.0677 0.0024 0.22%
2025-04-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0677 1.0677 1.0655 1.0655 0.0022 0.21%
2025-04-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-04-01 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-03-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-03-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-03-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-03-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2025-03-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2025-03-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-03-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2025-03-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2025-03-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-03-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2025-03-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2025-03-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2025-03-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-02-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-02-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%