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興銀鑫裕豐六個月持有債券A基金凈值查詢(023337)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0030 0.0001 0.0100% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0030
成立日期：2025-03-24
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.80億元
基金公司：興銀基金管理
基金經(jīng)理：范泰奇

近一季興銀鑫裕豐六個月持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興銀鑫裕豐六個月持有債券A(023337)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-05-09	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2025-04-30	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%
2025-04-25	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-04-18	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-04-11	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-04-03	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-03-28	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-03-24	023337	興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

興銀基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0367	1.24%
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0360	1.24%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C	1.3134	0.67%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A	1.3174	0.66%
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A	1.0863	0.40%
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C	1.0857	0.39%
雙創(chuàng)五零	0.9267	0.35%
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C	1.1022	-0.51%
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A	1.1027	-0.52%
興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0030	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1851	0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1698	0.30%
易增強回報A	1.3750	0.22%
易增強回報B	1.3600	0.22%
光大中高等級債A	1.5082	0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐	1.1630	0.17%
景順穩(wěn)債C	1.1530	0.17%
光大中高等級債C	1.4623	0.16%
信用增利LOF	1.1823	0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B	1.1826	0.14%

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